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| 光明地产(600708) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,552,077.35 | 1,105,685.83 | 616,400.00 | 341,131.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 745.65 | 722.19 | 718.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,001.78 | 993,735.65 | 403,460.26 | 303,301.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,754,079.12 | 2,100,167.13 | 1,020,582.45 | 645,151.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,802,807.24 | 1,121,839.70 | 825,902.46 | 606,886.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,920.84 | 49,335.81 | 32,839.85 | 20,628.47 | |
| 支付的各项税费 | 248,686.62 | 230,825.88 | 187,991.73 | 70,701.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,572.91 | 1,256,238.57 | 713,774.40 | 511,412.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,232,987.61 | 2,658,239.96 | 1,760,508.45 | 1,209,628.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -478,908.49 | -558,072.84 | -739,926.00 | -564,477.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,897.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,304.12 | 10.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.86 | 76.33 | 37.33 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,691.06 | 22,336.36 | 22,336.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,003.44 | 6,846.89 | 4,492.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,372.29 | 29,269.90 | 26,865.86 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,642.73 | 2,267.96 | 1,688.83 | 1,275.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 347.00 | 347.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,007.42 | 28,164.50 | 22,877.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265,243.20 | 237,915.19 | 144,518.78 | 20,352.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,893.35 | 268,694.65 | 169,431.61 | 21,627.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,521.06 | -239,424.76 | -142,565.75 | -21,623.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,244.50 | 126,130.00 | 76,230.00 | 61,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,584.50 | 16,350.00 | 16,350.00 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,434,733.34 | 2,307,221.09 | 1,461,768.56 | 569,806.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,650.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,716,628.45 | 2,433,351.09 | 1,537,998.56 | 630,986.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,938,168.05 | 1,607,878.69 | 865,196.96 | 199,699.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,818.67 | 242,385.38 | 138,802.69 | 41,047.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,432.38 | 8,468.65 | 809.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,292.30 | 1,223.26 | 354.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,212,279.02 | 1,851,487.34 | 1,004,353.78 | 240,746.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 504,349.43 | 581,863.75 | 533,644.77 | 390,239.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.61 | -37.51 | -30.45 | -19.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,986.51 | -215,671.36 | -348,877.42 | -195,879.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 940,137.04 | 940,137.04 | 940,137.04 | 940,137.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 792,150.53 | 724,465.68 | 591,259.62 | 744,257.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,639.56 | -- | 72,667.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,071.83 | -- | -6,845.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,432.65 | -- | 2,222.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.94 | -- | 376.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,328.91 | -- | 752.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.24 | -- | -116.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.02 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.28 | -- | -15.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,426.24 | -- | 5,773.95 | -- | |
| 投资损失 | 10,029.06 | -- | -3,396.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,456.79 | -- | 548.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.57 | -- | -39.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,297,002.34 | -- | -731,020.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 181,582.76 | -- | -367,144.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 468,749.72 | -- | 286,309.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -478,908.49 | -- | -739,926.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 792,150.53 | -- | 591,259.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 940,137.04 | -- | 940,137.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -147,986.51 | -- | -348,877.42 | -- | |
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