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光明地产(600708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,862,299.12 | 1,204,017.67 | 659,268.78 | 269,833.78 | |
收到的税费返还 | 19,953.21 | 57.84 | 46.02 | 36.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,542.81 | 341,683.15 | 226,925.40 | 121,864.61 | |
经营活动现金流入小计 | 1,967,795.14 | 1,545,758.65 | 886,240.21 | 391,734.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,520.12 | 810,858.00 | 567,552.44 | 347,387.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,264.95 | 40,623.01 | 28,388.07 | 18,281.37 | |
支付的各项税费 | 192,770.27 | 154,418.45 | 118,198.89 | 38,459.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,050.01 | 364,812.43 | 252,884.69 | 112,143.49 | |
经营活动现金流出小计 | 1,550,605.35 | 1,370,711.89 | 967,024.09 | 516,271.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 417,189.79 | 175,046.76 | -80,783.88 | -124,537.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 238.82 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 21,441.97 | 11.91 | -- | 545.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.39 | 88.03 | 53.30 | 15.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.88 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 373,040.88 | 219,738.59 | 134,493.58 | 28,653.00 | |
投资活动现金流入小计 | 395,065.95 | 219,838.53 | 134,546.87 | 29,214.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,913.32 | 1,680.85 | 1,416.33 | 1,171.09 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,075.37 | 73,669.19 | 45,300.10 | 8,187.00 | |
投资活动现金流出小计 | 185,988.69 | 82,350.04 | 53,716.42 | 16,358.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 209,077.25 | 137,488.50 | 80,830.45 | 12,856.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 565.50 | 565.50 | 165.50 | 165.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.50 | 565.50 | 165.50 | 165.50 | |
取得借款收到的现金 | 1,965,681.75 | 1,776,109.11 | 1,171,481.71 | 367,866.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,368.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,015,615.34 | 1,776,674.61 | 1,171,647.21 | 368,032.49 | |
偿还债务支付的现金 | 2,346,337.58 | 2,089,610.94 | 1,331,782.97 | 392,178.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,395.87 | 188,242.61 | 124,906.41 | 55,850.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,717.08 | 200.00 | 200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,082.22 | 663.51 | 48.21 | 131.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,668,815.67 | 2,278,517.06 | 1,456,737.59 | 448,160.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -653,200.34 | -501,842.45 | -285,090.38 | -80,127.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.59 | -190.33 | -189.60 | 28.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,971.88 | -189,497.53 | -285,233.41 | -191,779.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,192.90 | 798,290.55 | 798,290.55 | 798,290.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 784,221.02 | 608,793.02 | 513,057.13 | 606,511.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,289.07 | -- | -18,571.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,289.03 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,141.60 | -- | 2,106.01 | -- | |
无形资产摊销 | 999.45 | -- | 388.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,814.92 | -- | 1,383.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.41 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 14.60 | -- | 3.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 35.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,735.12 | -- | 7,132.01 | -- | |
投资损失 | -42,915.60 | -- | 5,734.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,514.70 | -- | 5,961.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 20,857.79 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,478.98 | -- | -51,368.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -353,338.15 | -- | -38,390.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 668,056.88 | -- | 6,057.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 417,189.79 | -- | -80,783.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 784,221.02 | -- | 513,057.13 | -- | |
现金的期初余额 | 811,192.90 | -- | 798,290.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,971.88 | -- | -285,233.41 | -- |
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