光明地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光明地产(600708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,387,953.281,506,223.35962,369.56447,013.43
收到的税费返还10,672.602,063.9172.9964.58
收到的其他与经营活动有关的现金154,983.99282,456.98111,945.2647,404.35
经营活动现金流入小计2,553,609.871,790,744.231,074,387.81494,482.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,110,785.29926,556.01709,983.25460,711.96
支付给职工以及为职工支付的现金46,192.5931,614.2921,117.8113,413.65
支付的各项税费207,388.81179,056.26142,429.0867,898.18
支付的其他与经营活动有关的现金274,157.65201,115.18107,157.211,776.33
经营活动现金流出小计1,638,524.351,338,341.74980,687.34543,800.12
经营活动产生的现金流量净额915,085.52452,402.4993,700.47-49,317.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.0055,000.0055,000.0055,000.00
取得投资收益所收到的现金356.771,000.001,000.001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.36114.8159.700.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--356.77356.77356.77
投资活动现金流入小计55,533.1256,471.5856,416.4656,357.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,983.724,677.882,533.661,080.84
投资所支付的现金1,269.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,253.384,677.882,533.661,080.84
投资活动产生的现金流量净额40,279.7451,793.7053,882.8155,276.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00----
取得借款收到的现金1,542,428.001,572,308.00966,600.00369,900.00
发行债券收到的现金199,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,742,028.001,572,908.00966,600.00369,900.00
偿还债务支付的现金2,251,805.231,689,876.02877,509.08264,295.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,042.3194,568.7255,181.6529,110.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金102.801,078.3052.20--
筹资活动现金流出小计2,429,950.341,785,523.04932,742.93293,406.06
筹资活动产生的现金流量净额-687,922.34-212,615.0433,857.0776,493.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.851.81-3.83-16.43
五、现金及现金等价物净增加额267,504.77291,582.96181,436.5182,436.55
加:期初现金及现金等价物余额361,278.99361,278.99361,278.99361,278.99
六、期末现金及现金等价物余额628,783.76652,861.95542,715.50443,715.53
附注
净利润115,323.96--16,979.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,547.96---201.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,000.30--3,744.47--
无形资产摊销93.87--1.24--
长期待摊费用摊销685.23--97.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失603.11---16.94--
固定资产报废损失-0.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,255.30--7,361.18--
投资损失-437.50---356.77--
递延所得税资产减少-4,347.77---323.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少292,319.96---322,911.52--
经营性应收项目的减少-94,585.60--564,607.49--
经营性应付项目的增加548,627.04---175,280.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额915,085.52--93,700.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额628,783.76--542,715.50--
现金的期初余额361,278.99--361,278.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额267,504.77--181,436.51--
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