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光明地产(600708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,387,953.28 | 1,506,223.35 | 962,369.56 | 447,013.43 | |
收到的税费返还 | 10,672.60 | 2,063.91 | 72.99 | 64.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,983.99 | 282,456.98 | 111,945.26 | 47,404.35 | |
经营活动现金流入小计 | 2,553,609.87 | 1,790,744.23 | 1,074,387.81 | 494,482.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,785.29 | 926,556.01 | 709,983.25 | 460,711.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,192.59 | 31,614.29 | 21,117.81 | 13,413.65 | |
支付的各项税费 | 207,388.81 | 179,056.26 | 142,429.08 | 67,898.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,157.65 | 201,115.18 | 107,157.21 | 1,776.33 | |
经营活动现金流出小计 | 1,638,524.35 | 1,338,341.74 | 980,687.34 | 543,800.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 915,085.52 | 452,402.49 | 93,700.47 | -49,317.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 356.77 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.36 | 114.81 | 59.70 | 0.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 356.77 | 356.77 | 356.77 | |
投资活动现金流入小计 | 55,533.12 | 56,471.58 | 56,416.46 | 56,357.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,983.72 | 4,677.88 | 2,533.66 | 1,080.84 | |
投资所支付的现金 | 1,269.66 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,253.38 | 4,677.88 | 2,533.66 | 1,080.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,279.74 | 51,793.70 | 53,882.81 | 55,276.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,542,428.00 | 1,572,308.00 | 966,600.00 | 369,900.00 | |
发行债券收到的现金 | 199,600.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,742,028.00 | 1,572,908.00 | 966,600.00 | 369,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,251,805.23 | 1,689,876.02 | 877,509.08 | 264,295.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,042.31 | 94,568.72 | 55,181.65 | 29,110.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.80 | 1,078.30 | 52.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,429,950.34 | 1,785,523.04 | 932,742.93 | 293,406.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -687,922.34 | -212,615.04 | 33,857.07 | 76,493.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.85 | 1.81 | -3.83 | -16.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 267,504.77 | 291,582.96 | 181,436.51 | 82,436.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 361,278.99 | 361,278.99 | 361,278.99 | 361,278.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 628,783.76 | 652,861.95 | 542,715.50 | 443,715.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 115,323.96 | -- | 16,979.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,547.96 | -- | -201.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,000.30 | -- | 3,744.47 | -- | |
无形资产摊销 | 93.87 | -- | 1.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 685.23 | -- | 97.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 603.11 | -- | -16.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,255.30 | -- | 7,361.18 | -- | |
投资损失 | -437.50 | -- | -356.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,347.77 | -- | -323.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 292,319.96 | -- | -322,911.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -94,585.60 | -- | 564,607.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 548,627.04 | -- | -175,280.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 915,085.52 | -- | 93,700.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 628,783.76 | -- | 542,715.50 | -- | |
现金的期初余额 | 361,278.99 | -- | 361,278.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 267,504.77 | -- | 181,436.51 | -- |
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