- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光明地产(600708) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,539,899.98 | 923,140.30 | 232,797.94 | 117,735.97 | |
收到的税费返还 | -- | 583.10 | 832.06 | 3.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,702.07 | 689,122.70 | 29,039.96 | 26,948.73 | |
经营活动现金流入小计 | 1,638,602.04 | 1,612,846.10 | 262,669.96 | 144,687.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,963.15 | 1,001,463.67 | 187,329.56 | 91,732.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,206.82 | 54,280.50 | 31,842.67 | 16,091.78 | |
支付的各项税费 | 128,919.23 | 116,620.00 | 8,498.25 | 4,978.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,728.15 | 705,619.99 | 29,148.19 | 18,607.66 | |
经营活动现金流出小计 | 1,546,817.35 | 1,877,984.15 | 256,818.67 | 131,409.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,784.70 | -265,138.05 | 5,851.30 | 13,278.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 213.24 | 290.47 | 190.47 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,286.42 | 933.68 | 996.08 | 381.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,499.66 | 1,224.15 | 1,686.55 | 881.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,397.42 | 89,942.54 | 94,162.91 | 31,908.33 | |
投资所支付的现金 | 60,882.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,538.85 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,818.28 | 89,942.54 | 94,162.91 | 31,908.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,318.61 | -88,718.40 | -92,476.36 | -31,026.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 260,343.45 | 1,905.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,905.40 | 1,905.40 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,104,985.09 | 1,833,635.09 | 194,607.31 | 62,450.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,574.93 | 26,935.37 | 23,490.61 | 200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,373,903.47 | 1,862,475.86 | 218,097.92 | 62,650.90 | |
偿还债务支付的现金 | 1,892,524.67 | 1,226,781.68 | 129,920.43 | 58,028.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,276.35 | 120,431.79 | 11,690.08 | 2,451.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,179.84 | 4,372.34 | 1,191.62 | 1,045.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.68 | 99.78 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,125,347.71 | 1,347,313.25 | 141,610.51 | 60,479.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 248,555.76 | 515,162.61 | 76,487.41 | 2,171.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.55 | 730.38 | 428.87 | 124.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 163,889.29 | 162,036.53 | -9,708.79 | -15,453.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,389.69 | 181,122.30 | 49,983.16 | 49,983.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,278.99 | 343,158.84 | 40,274.37 | 34,529.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,281.19 | -- | 7,096.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,369.10 | -- | 22.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,739.49 | -- | 12,885.15 | -- | |
无形资产摊销 | 512.35 | -- | 286.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 660.25 | -- | 229.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.64 | -- | -847.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.74 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,388.60 | -- | 4,613.57 | -- | |
投资损失 | -159.58 | -- | -251.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,072.49 | -- | -5.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -39.24 | -- | 0.02 | -- | |
存货的减少 | -541,184.70 | -- | -17,519.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 82,486.88 | -- | -18,993.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 452,833.72 | -- | 18,334.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,784.70 | -- | 5,851.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 361,278.99 | -- | 40,274.37 | -- | |
现金的期初余额 | 197,389.69 | -- | 49,983.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 163,889.29 | -- | -9,708.79 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |