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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,390.49 | 276,559.56 | 218,238.94 | 105,143.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223,146.35 | 3,701.16 | 2,255.42 | 1,143.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,536.85 | 280,260.72 | 220,494.35 | 106,287.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,902.12 | 212,755.18 | 169,503.59 | 70,929.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,100.63 | 17,278.07 | 11,748.70 | 6,820.17 | |
| 支付的各项税费 | 16,606.92 | 12,442.88 | 10,272.93 | 4,453.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 317,933.43 | 6,131.94 | 5,236.25 | 2,139.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,543.10 | 248,608.07 | 196,761.47 | 84,341.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,993.75 | 31,652.65 | 23,732.89 | 21,945.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,256.62 | 2,391.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,732.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,988.94 | 2,391.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,648.35 | 44,324.80 | 50,337.67 | 1,020.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,648.35 | 44,324.80 | 50,337.67 | 1,020.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,659.41 | -41,932.82 | -50,337.67 | -1,020.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,100.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,100.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,540.00 | 129,800.00 | 101,800.00 | 19,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,337.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,977.50 | 185,800.00 | 157,800.00 | 19,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,640.00 | 148,340.00 | 97,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,431.42 | 9,019.87 | 7,181.90 | 4,030.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,546.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,617.45 | 157,359.87 | 104,181.90 | 19,030.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,360.05 | 28,440.13 | 53,618.10 | 769.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,694.39 | 18,159.96 | 27,013.31 | 21,695.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,007.91 | 71,007.91 | 71,007.91 | 71,007.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,702.30 | 89,167.87 | 98,021.22 | 92,702.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,143.96 | -- | 1,714.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,209.67 | -- | 271.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,210.57 | -- | 15,675.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.36 | -- | 80.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.23 | -- | 84.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.63 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,774.76 | -- | 7,181.91 | -- | |
| 投资损失 | -171.79 | -- | -144.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,677.34 | -- | 13,953.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,841.13 | -- | -42,536.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,569.24 | -- | 27,449.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,878.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,993.75 | -- | 23,732.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,702.30 | -- | 98,021.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,007.91 | -- | 71,007.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,694.39 | -- | 27,013.31 | -- | |
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