| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,946.05 | 401,921.38 | 232,628.49 | 110,719.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,585.85 | 4,589.05 | 1,513.01 | 10,286.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,531.90 | 406,510.43 | 234,141.50 | 121,005.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,111.01 | 333,231.39 | 191,078.82 | 88,650.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,127.05 | 14,390.43 | 9,140.59 | 4,628.18 |
| 支付的各项税费 | 20,083.99 | 19,893.85 | 15,410.10 | 7,093.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,907.00 | 27,316.51 | 14,006.58 | 11,978.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,229.06 | 394,832.18 | 229,636.09 | 112,350.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,302.84 | 11,678.25 | 4,505.41 | 8,655.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 888.79 | 888.79 | 888.79 | 1,010.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 891.59 | 888.79 | 888.79 | 1,010.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,529.27 | 4,665.72 | 3,657.36 | 635.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,522.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,529.27 | 4,665.72 | 3,657.36 | 3,157.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,637.68 | -3,776.93 | -2,768.57 | -2,147.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 230,450.33 | 185,753.82 | 155,700.00 | 100,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,450.33 | 255,753.82 | 225,700.00 | 100,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,975.00 | 189,608.82 | 156,540.00 | 150,748.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,841.21 | 16,742.15 | 6,121.53 | 16,882.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,588.67 | 35,110.80 | 24,619.93 | 2,383.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,404.87 | 241,461.77 | 187,281.47 | 170,014.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,954.55 | 14,292.05 | 38,418.53 | -69,314.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,710.60 | 22,193.37 | 40,155.37 | -62,806.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,345.71 | 158,330.86 | 158,345.71 | 158,330.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,056.30 | 180,524.24 | 198,501.08 | 95,524.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,280.16 | -- | 1,990.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,667.18 | -- | 1,462.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,804.91 | -- | 15,252.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 834.71 | -- | 83.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.04 | -- | 44.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,171.21 | -- | 9,673.69 | -- |
| 投资损失 | -106.70 | -- | -113.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,815.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,774.58 | -- | 5,478.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,156.75 | -- | -21,975.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,240.25 | -- | -8,026.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 634.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,302.84 | -- | 4,505.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,056.30 | -- | 198,501.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 158,345.71 | -- | 158,345.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,710.60 | -- | 40,155.37 | -- |
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