| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,494.89 | 497,657.56 | 289,126.65 | 125,470.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,265.64 | 6,315.50 | 2,163.88 | 3,638.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,760.52 | 503,973.06 | 291,290.53 | 129,108.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,061.03 | 449,978.00 | 251,724.05 | 104,556.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,274.42 | 30,766.30 | 23,690.40 | 13,212.51 |
| 支付的各项税费 | 11,352.26 | 5,007.02 | 4,117.41 | 1,014.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.19 | 7,696.01 | 6,292.77 | 6,051.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,113.90 | 493,447.33 | 285,824.63 | 124,836.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,646.63 | 10,525.73 | 5,465.91 | 4,272.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,526.28 | 29,695.33 | 16,731.03 | 14,820.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,526.28 | 29,695.33 | 16,731.03 | 14,820.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,526.28 | -29,695.33 | -16,731.03 | -14,820.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 270,800.00 | 189,800.00 | 143,000.00 | 99,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,515.62 | 35,250.00 | 35,250.00 | 35,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,315.62 | 225,050.00 | 178,250.00 | 134,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,800.00 | 178,400.00 | 151,100.00 | 78,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,253.71 | 30,096.81 | 24,031.33 | 4,468.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,754.12 | 98,295.07 | 62,222.81 | 67,041.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,807.83 | 306,791.88 | 237,354.14 | 149,609.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,492.21 | -81,741.88 | -59,104.14 | -15,609.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,628.13 | -100,911.47 | -70,369.26 | -26,157.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,925.60 | 155,925.60 | 155,925.60 | 156,000.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,553.73 | 55,014.12 | 85,556.34 | 129,843.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 100,765.37 | -- | 45,002.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33,948.04 | -- | 2,017.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,735.88 | -- | 15,995.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 737.11 | -- | 368.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 61.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,682.68 | -- | 12,793.08 | -- |
| 投资损失 | -158,104.35 | -- | -87,586.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 651.12 | -- | 44.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,566.07 | -- | 9,812.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 46,681.45 | -- | 62,025.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -55,780.96 | -- | -55,064.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,646.63 | -- | 5,465.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 159,553.73 | -- | 85,556.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 155,925.60 | -- | 155,925.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,628.13 | -- | -70,369.26 | -- |
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