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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,660.16 | 853,902.52 | 507,122.73 | 249,830.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,978.08 | 8,023.81 | 4,102.92 | 4,104.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,638.23 | 861,926.32 | 511,225.65 | 253,935.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,853.81 | 732,158.80 | 411,071.41 | 219,560.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,681.45 | 43,632.24 | 29,307.86 | 13,649.54 | |
| 支付的各项税费 | 25,069.65 | 23,132.87 | 15,741.96 | 5,288.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,729.73 | 5,581.43 | 4,943.11 | 665.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,073,334.64 | 804,505.34 | 461,064.34 | 239,164.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,303.59 | 57,420.99 | 50,161.31 | 14,770.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.35 | 42.27 | 42.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,469.35 | 22,092.27 | 22,092.27 | 22,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,305.08 | 13,774.81 | 8,064.45 | 5,920.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,305.08 | 13,774.81 | 8,064.45 | 5,920.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,164.27 | 8,317.47 | 14,027.83 | 16,129.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,580.00 | 279,800.00 | 176,200.00 | 74,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,191.84 | 112,572.87 | 97,958.67 | 39,248.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,771.84 | 392,372.87 | 274,158.67 | 113,448.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,355.00 | 211,855.00 | 165,000.00 | 96,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,908.20 | 51,108.41 | 49,510.12 | 3,227.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,248.61 | 243,572.48 | 225,572.48 | 65,273.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,511.81 | 506,535.88 | 440,082.59 | 165,000.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,739.97 | -114,163.01 | -165,923.92 | -51,552.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,272.11 | -48,424.56 | -101,734.79 | -20,652.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,553.73 | 159,553.73 | 159,553.73 | 159,553.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,281.61 | 111,129.17 | 57,818.94 | 138,901.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,175.32 | -- | 136,962.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88,479.39 | -- | 1,112.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,282.30 | -- | 25,178.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.29 | -- | 370.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2,653.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 419.45 | -- | -41.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,551.84 | -- | 16,014.32 | -- | |
| 投资损失 | -186,255.55 | -- | -108,886.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.15 | -- | -107.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,325.44 | -- | -4,804.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,947.87 | -- | 156,904.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,388.33 | -- | -175,426.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,303.59 | -- | 50,161.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,281.61 | -- | 57,818.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,553.73 | -- | 159,553.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,272.11 | -- | -101,734.79 | -- | |
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