上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山西焦化(600740) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,188,698 | 3,513,691,424 | 2,430,258,167 | 1,393,072,446 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 8,400,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,188,698 | 3,522,091,424 | 2,430,258,167 | 1,393,072,446 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 975,575,962 | 2,895,093,965 | 2,097,146,579 | 1,149,300,442 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,362,181 | 223,222,338 | 139,162,349 | 94,510,873 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 72,053,159 | 195,523,985 | 149,810,456 | 105,630,443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,842,504 | 59,750,897 | 25,575,661 | 20,929,786 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,833,805 | 3,373,591,185 | 2,411,695,045 | 1,370,371,545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,354,893 | 148,500,239 | 18,563,122 | 22,700,901 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,234,010 | 187,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,234,010 | 187,000 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 211,816,601 | 666,943,332 | 470,280,273 | 265,292,203 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,816,601 | 666,943,332 | 470,280,273 | 265,292,203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,582,591 | -666,756,332 | -470,280,273 | -265,292,203 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 724,000,000 | 928,600,000 | 694,600,000 | 620,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,000,000 | 1,901,444,000 | 1,669,960,000 | 620,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45,000,000 | 1,034,400,000 | 714,400,000 | 639,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,642,511 | 97,597 | 72,665 | 58,978 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,833,378 | 1,154,992,469 | 777,741,298 | 689,350,186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 634,166,622 | 746,451,531 | 892,218,702 | -69,350,186 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,938,923 | 228,195,439 | 440,501,552 | -311,941,488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 93,486,304 | 0 | 58,144,916 |
| 少数股东损益 | 0 | 658,158 | 0 | 199,186 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 9,239,401 | 0 | -1,319,113 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 111,621,827 | 0 | 54,302,649 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,083,598 | 0 | 295,886 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,573,043 | 0 | 786,522 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 2,463,835 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 5,371,596 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 294,609 | 0 | 334,472 |
| 财务费用 | 0 | 62,155,935 | 0 | 29,265,186 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -4,716,406 | 0 | -200,513 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -4,932,016 | 0 | -87,713,747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -94,670,279 | 0 | 18,326,722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -38,345,399 | 0 | -52,185,099 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 658,158 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 21,354,893 | 148,500,239 | 18,563,122 | 22,700,901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 643,385,203 | 0 | 103,248,277 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 415,189,765 | 0 | 415,189,765 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 445,938,923 | 228,195,439 | 440,501,552 | -311,941,488 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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