山西焦化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山西焦化(600740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,520.67282,471.94165,992.7162,993.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金150,266.029,010.481,885.662,274.97
经营活动现金流入小计491,786.68291,482.42167,878.3765,268.64
购买商品、接受劳务支付的现金336,568.13235,695.58129,693.2463,494.91
支付给职工以及为职工支付的现金18,304.6813,004.817,104.622,986.17
支付的各项税费13,265.8010,802.485,256.111,118.53
支付的其他与经营活动有关的现金9,971.8025,829.7518,063.7719,485.02
经营活动现金流出小计378,110.40285,332.63160,117.7587,084.63
经营活动产生的现金流量净额113,676.286,149.797,760.62-21,815.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0110.9110.9110.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,349.752,349.752,049.751,068.06
投资活动现金流入小计2,349.762,360.662,060.661,078.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,866.5917,012.3310,821.84762.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------222.74
投资活动现金流出小计22,866.5917,012.3310,821.84985.29
投资活动产生的现金流量净额-20,516.83-14,651.67-8,761.1893.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,740.00149,840.00129,840.0053,840.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,748.00------
筹资活动现金流入小计213,488.00149,840.00129,840.0053,840.00
偿还债务支付的现金220,500.00127,100.0092,100.0034,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,844.5611,848.457,792.563,513.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,175.86------
筹资活动现金流出小计277,520.42138,948.4599,892.5637,513.02
筹资活动产生的现金流量净额-64,032.4210,891.5529,947.4416,326.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额29,127.062,389.6828,946.89-5,395.33
加:期初现金及现金等价物余额129,218.64129,218.64129,218.64129,218.64
六、期末现金及现金等价物余额158,345.71131,608.33158,165.53123,823.32
附注
净利润4,552.53---8,567.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备694.14---846.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,136.37--17,496.16--
无形资产摊销410.56--85.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.65--37.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,939.61--11,273.41--
投资损失-94.96---80.66--
递延所得税资产减少-39.88------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,448.95--6,118.89--
经营性应收项目的减少35,502.64---12,802.28--
经营性应付项目的增加33,986.57---5,543.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----589.10--
经营活动产生现金流量净额113,676.28--7,760.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额158,345.71--158,165.53--
现金的期初余额129,218.64--129,218.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,127.06--28,946.89--
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