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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,222,509.90 | 988,300.28 | 698,789.38 | 332,822.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,371.85 | 67.12 | 67.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,771.53 | 4,663.58 | 2,003.42 | 709.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,653.28 | 993,030.98 | 700,859.93 | 333,531.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,197,179.60 | 968,756.35 | 641,823.10 | 303,672.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,395.29 | 47,064.02 | 31,049.73 | 14,575.68 | |
| 支付的各项税费 | 14,938.53 | 11,041.23 | 8,604.32 | 3,582.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,138.78 | 6,411.90 | 6,319.97 | 1,346.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,288,652.21 | 1,033,273.50 | 687,797.12 | 323,177.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,998.93 | -40,242.52 | 13,062.81 | 10,353.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,706.41 | 4,706.41 | 4,730.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,756.41 | 26,756.41 | 26,780.80 | 22,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,544.55 | 15,716.77 | 11,968.53 | 5,801.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,544.55 | 15,716.77 | 11,968.53 | 5,801.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -788.14 | 11,039.64 | 14,812.27 | 16,248.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 509,380.00 | 377,600.00 | 195,000.00 | 59,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,380.00 | 377,600.00 | 195,000.00 | 59,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,345.00 | 221,915.00 | 130,255.00 | 63,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,994.92 | 51,176.95 | 46,597.05 | 3,872.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,223.23 | 112,144.97 | 61,683.23 | 15,837.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,563.15 | 385,236.91 | 238,535.27 | 82,964.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,816.85 | -7,636.91 | -43,535.27 | -23,264.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,970.21 | -36,839.79 | -15,660.19 | 3,338.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,281.61 | 127,281.61 | 127,281.61 | 127,281.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,311.40 | 90,441.83 | 111,621.42 | 130,619.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,324.03 | -- | 208,418.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,559.19 | -- | 3,103.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,420.06 | -- | 18,011.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.35 | -- | 387.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,232.73 | -- | -111.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 571.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,447.76 | -- | 12,935.98 | -- | |
| 投资损失 | -344,201.15 | -- | -228,693.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.42 | -- | 287.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.60 | -- | -0.91 | -- | |
| 存货的减少 | 653.90 | -- | 6,203.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,285.58 | -- | -11,404.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,913.63 | -- | 4,294.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,998.93 | -- | 13,062.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,311.40 | -- | 111,621.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,281.61 | -- | 127,281.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,970.21 | -- | -15,660.19 | -- | |
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