| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,409.04 | 514,545.80 | 320,811.85 | 138,920.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,574.10 | 2,559.95 | 1,573.88 | 3,590.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,983.14 | 517,105.75 | 322,385.73 | 142,510.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,688.76 | 441,784.64 | 278,459.10 | 113,611.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,594.88 | 30,143.17 | 17,612.39 | 7,513.60 |
| 支付的各项税费 | 13,097.79 | 11,193.53 | 8,949.97 | 4,233.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,470.87 | 26,612.53 | 12,331.87 | 3,812.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,852.30 | 509,733.87 | 317,353.33 | 129,170.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,130.84 | 7,371.88 | 5,032.40 | 13,340.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,050.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,585.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,050.00 | -- | -- | 3,585.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,626.69 | 8,181.13 | 5,479.11 | 1,457.98 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 339.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,626.69 | 73,181.13 | 65,479.11 | 1,797.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,576.69 | -73,181.13 | -65,479.11 | 1,788.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,138.56 | 63,138.56 | 63,138.56 | 63,138.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 315,357.66 | 245,659.66 | 228,659.66 | 73,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,654.03 | 30,000.00 | 30,000.00 | 26,806.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,150.25 | 338,798.21 | 321,798.21 | 163,745.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,517.46 | 188,785.00 | 143,985.00 | 82,253.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,915.98 | 47,475.93 | 42,315.14 | 4,647.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,284.48 | 55,601.18 | 28,662.71 | 66,790.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,717.92 | 291,862.10 | 214,962.84 | 153,691.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,567.68 | 46,936.11 | 106,835.37 | 10,053.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,013.52 | -18,873.14 | 46,388.66 | 25,181.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,939.12 | 225,939.12 | 225,939.12 | 225,939.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,925.60 | 207,065.98 | 272,327.78 | 251,120.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,247.38 | -- | 74,193.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,318.69 | -- | 959.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,431.25 | -- | 15,395.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 737.04 | -- | 354.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 189.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39,979.41 | -- | 15,076.31 | -- |
| 投资损失 | -136,664.11 | -- | -110,298.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -448.76 | -- | -236.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,317.29 | -- | 2,918.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 74,802.59 | -- | 70,673.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -33,099.57 | -- | -64,004.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 952.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,130.84 | -- | 5,032.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 155,925.60 | -- | 272,327.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 225,939.12 | -- | 225,939.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,013.52 | -- | 46,388.66 | -- |
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