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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,852,797.34 | 4,421,639.09 | 2,724,955.33 | 1,353,879.73 | |
| 收到的税费返还 | 44,511.48 | 32,056.03 | 17,483.84 | 3,819.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,870.40 | 158,254.89 | 159,402.43 | 62,779.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,084,179.22 | 4,611,950.01 | 2,901,841.60 | 1,420,478.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,044,296.65 | 4,935,855.40 | 3,176,977.74 | 1,443,574.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,968.66 | 44,413.87 | 31,562.76 | 14,342.38 | |
| 支付的各项税费 | 111,605.40 | 87,129.62 | 72,355.30 | 36,660.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 239,879.83 | 100,580.48 | 93,845.28 | 20,103.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,456,750.54 | 5,167,979.36 | 3,374,741.08 | 1,514,680.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -372,571.33 | -556,029.35 | -472,899.48 | -94,202.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,804.66 | 18,255.24 | 2,232.14 | 14,868.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,969.03 | 1,238.47 | 511.15 | 307.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,338.50 | 5,719.20 | 5,098.83 | 552.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,112.20 | 25,212.92 | 7,842.12 | 15,728.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,772.24 | 28,063.81 | 20,383.65 | 6,818.74 | |
| 投资所支付的现金 | 44,659.61 | 24,520.67 | 66,944.39 | 112,099.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,688.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,620.30 | 384.42 | 384.42 | 384.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,740.43 | 52,968.89 | 87,712.46 | 119,302.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,628.23 | -27,755.98 | -79,870.34 | -103,574.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,425.63 | 142,085.63 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,380.00 | 4,040.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,926,108.45 | 2,364,457.70 | 1,686,593.84 | 743,633.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,467.50 | 119,547.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,423.83 | 191,204.01 | 174,360.34 | 38,707.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,469,425.41 | 2,817,294.84 | 1,863,894.18 | 785,280.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,890,781.59 | 2,131,476.30 | 1,234,747.01 | 556,967.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,243.46 | 70,684.42 | 55,156.12 | 10,408.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,454.35 | 4,253.53 | 3,481.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,388.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,995,413.91 | 2,202,160.72 | 1,289,903.13 | 567,375.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,011.51 | 615,134.12 | 573,991.05 | 217,905.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,317.81 | -6,370.08 | -3,670.32 | -2,370.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,494.14 | 24,978.71 | 17,550.91 | 17,758.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,736.97 | 198,215.67 | 198,215.67 | 198,215.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,231.11 | 223,194.38 | 215,766.58 | 215,973.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,870.56 | -- | 48,709.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,218.88 | -- | 2,734.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,314.67 | -- | 4,274.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.77 | -- | 460.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,981.82 | -- | 582.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -835.10 | -- | -320.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 712.59 | -- | 5,429.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,008.02 | -- | 29,810.10 | -- | |
| 投资损失 | -35,065.87 | -- | -20,419.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,197.86 | -- | -352.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,867.59 | -- | -1,195.19 | -- | |
| 存货的减少 | -341,361.30 | -- | -267,347.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,905.21 | -- | -158,736.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,258.69 | -- | -116,528.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -372,571.33 | -- | -472,899.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,231.11 | -- | 215,766.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,736.97 | -- | 198,215.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,494.14 | -- | 17,550.91 | -- | |
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