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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,320,744.02 | 7,797,889.97 | 4,627,734.59 | 1,765,198.35 | |
| 收到的税费返还 | 57,803.69 | 35,716.56 | 33,646.79 | 14,488.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231,219.89 | 225,241.86 | 137,385.71 | 66,969.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,609,767.59 | 8,058,848.39 | 4,798,767.09 | 1,846,655.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,612,817.62 | 8,112,953.37 | 4,967,503.28 | 2,063,830.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,512.59 | 53,496.05 | 39,525.98 | 18,929.81 | |
| 支付的各项税费 | 209,447.54 | 172,366.08 | 128,605.20 | 62,582.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 481,186.22 | 342,034.44 | 251,614.30 | 87,078.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,380,963.98 | 8,680,849.95 | 5,387,248.76 | 2,232,422.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,803.62 | -622,001.56 | -588,481.67 | -385,766.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,239.72 | 85,055.05 | 54,359.32 | 35,766.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,626.42 | 10,011.57 | 7,325.76 | 2,200.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,946.86 | 1,734.28 | 945.32 | 240.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,812.99 | 96,800.90 | 62,630.40 | 38,207.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,133.22 | 26,260.31 | 20,960.81 | 16,536.51 | |
| 投资所支付的现金 | 813,970.39 | 752,892.38 | 679,447.73 | 375,335.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,704.91 | 26,915.97 | 26,915.97 | 24,668.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,808.53 | 806,068.67 | 727,324.51 | 416,539.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,995.54 | -709,267.77 | -664,694.11 | -378,332.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 744,563.02 | 4,580.00 | 580.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,580.00 | 4,580.00 | 580.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,248,623.73 | 3,151,000.75 | 2,234,428.76 | 939,757.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,605,517.08 | 1,605,517.08 | 1,155,848.86 | 706,530.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,480.75 | 638,653.70 | 660,941.24 | 364,044.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,949,184.59 | 5,399,751.53 | 4,051,798.86 | 2,010,822.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300,464.71 | 4,019,428.67 | 2,783,204.95 | 1,005,355.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,626.32 | 63,101.99 | 48,881.84 | 9,585.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,569.91 | 2,059.12 | 1,276.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,882.70 | 1,847.13 | 1,844.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,397,973.72 | 4,084,377.78 | 2,833,931.19 | 1,014,941.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551,210.86 | 1,315,373.75 | 1,217,867.67 | 995,880.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,974.32 | 3,571.66 | 2,502.28 | -1,284.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,993.26 | -12,323.91 | -32,805.82 | 230,496.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,238.63 | 320,238.63 | 320,238.63 | 320,238.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,231.89 | 307,914.72 | 287,432.80 | 550,735.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,212.76 | -- | 89,247.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,212.62 | -- | 5,564.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,265.65 | -- | 4,992.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.68 | -- | 416.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 930.56 | -- | 347.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.03 | -- | -121.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24,689.73 | -- | -3,565.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,392.69 | -- | 34,914.38 | -- | |
| 投资损失 | -12,301.27 | -- | -7,817.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,752.66 | -- | -17,932.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,686.62 | -- | -185.56 | -- | |
| 存货的减少 | -422,607.36 | -- | -380,049.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -308,393.39 | -- | -453,921.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 743,827.02 | -- | 139,629.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,803.62 | -- | -588,481.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,231.89 | -- | 287,432.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 320,238.63 | -- | 320,238.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,993.26 | -- | -32,805.82 | -- | |
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