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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,325,902.84 | 45,221,675.91 | 29,428,805.84 | 12,707,383.16 | |
| 收到的税费返还 | 132,843.91 | 114,283.51 | 32,376.40 | 11,230.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 694,881.27 | 541,370.62 | 406,100.45 | 299,850.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,153,628.02 | 45,877,330.05 | 29,867,282.70 | 13,018,463.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,105,801.10 | 45,816,768.94 | 31,497,419.44 | 15,235,693.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,964.02 | 118,694.67 | 82,250.46 | 29,679.44 | |
| 支付的各项税费 | 287,992.96 | 225,048.92 | 173,923.92 | 103,012.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 565,674.15 | 498,139.67 | 382,797.74 | 262,765.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,118,432.23 | 46,658,652.19 | 32,136,391.57 | 15,631,151.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,195.79 | -781,322.14 | -2,269,108.87 | -2,612,687.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 706,498.45 | 475,588.75 | 372,496.57 | 194,360.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,395.70 | 9,989.78 | 7,355.44 | 2,058.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,665.65 | 7,053.00 | 5,630.64 | 2,446.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,437.75 | 3,437.75 | 3,437.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 886.32 | 888.11 | 886.30 | 888.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 732,883.87 | 496,957.38 | 389,806.70 | 199,753.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,060.70 | 39,715.19 | 23,912.54 | 8,704.42 | |
| 投资所支付的现金 | 588,061.66 | 521,497.60 | 377,415.65 | 533,526.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,521.43 | 118,774.48 | 99,756.51 | 91,034.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 837,643.79 | 679,987.26 | 501,084.70 | 633,265.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,759.92 | -183,029.88 | -111,278.00 | -433,511.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690,045.93 | 626,524.49 | 473,128.18 | 156,247.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193,326.26 | 129,849.00 | 125,733.00 | 106,247.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,753,783.51 | 13,824,932.79 | 9,865,225.40 | 5,523,838.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,957,433.29 | 82,825.03 | 80,905.14 | 89,519.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,401,262.72 | 14,534,282.30 | 10,419,258.72 | 5,769,605.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,832,970.33 | 12,358,916.62 | 7,197,508.55 | 2,432,429.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285,157.78 | 243,775.57 | 189,841.90 | 33,050.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,113.17 | 17,643.76 | 11,151.47 | 4,487.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,583,060.10 | 483,551.89 | 231,449.13 | 96,001.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,701,188.22 | 13,086,244.08 | 7,618,799.58 | 2,561,481.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,074.51 | 1,448,038.22 | 2,800,459.15 | 3,208,123.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,356.44 | 11,530.69 | 9,359.37 | -1,231.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 634,866.81 | 495,216.89 | 429,431.65 | 160,692.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 745,022.31 | 745,022.31 | 745,022.31 | 745,022.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,379,889.12 | 1,240,239.19 | 1,174,453.95 | 905,714.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 451,492.85 | -- | 202,599.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,759.27 | -- | 87,956.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,357.89 | -- | 13,500.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.12 | -- | 626.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,363.93 | -- | 458.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,155.79 | -- | -2,309.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 955.11 | -- | 10.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50,900.77 | -- | -89,197.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,724.72 | -- | 49,848.55 | -- | |
| 投资损失 | -178,114.94 | -- | 38,196.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,010.53 | -- | -40,932.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,885.03 | -- | 24,131.57 | -- | |
| 存货的减少 | 100,661.24 | -- | -2,257,897.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,287,990.33 | -- | -2,077,928.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 573,378.09 | -- | 1,746,734.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,528.90 | -- | 2,035.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,195.79 | -- | -2,269,108.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,379,889.12 | -- | 1,174,453.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 745,022.31 | -- | 745,022.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 634,866.81 | -- | 429,431.65 | -- | |
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