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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,695,649.04 | 53,048,728.94 | 44,385,773.26 | 30,497,322.33 | 13,832,975.26 |
| 收到的税费返还 | 14,371.98 | 57,625.77 | 37,550.23 | 28,037.25 | 13,162.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,921.51 | 308,976.90 | 484,319.18 | 261,644.30 | 172,167.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,901,942.52 | 53,415,331.61 | 44,907,642.67 | 30,787,003.88 | 14,018,306.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,894,491.41 | 52,245,517.99 | 44,709,390.44 | 31,329,607.58 | 16,303,348.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,612.08 | 187,368.10 | 135,715.69 | 92,774.36 | 39,049.41 |
| 支付的各项税费 | 46,498.11 | 262,792.77 | 211,635.05 | 184,298.34 | 117,778.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,860.70 | 399,095.73 | 301,218.14 | 191,948.94 | 153,800.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,069,462.30 | 53,094,774.59 | 45,357,959.32 | 31,798,629.22 | 16,613,976.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,167,519.77 | 320,557.02 | -450,316.65 | -1,011,625.34 | -2,595,670.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,891.38 | 992,637.81 | 306,755.56 | 250,536.26 | 134,683.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676.26 | 14,567.63 | 17,260.67 | 1,573.85 | 873.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.73 | 1,066.82 | 317.45 | 173.53 | 43.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,397.75 | 122,650.66 | 106,650.77 | 96,140.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,914.50 | 310.29 | 310.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 240,993.11 | 1,155,837.42 | 431,294.74 | 348,734.81 | 135,600.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,498.14 | 230,276.42 | 202,473.27 | 172,160.56 | 20,109.62 |
| 投资所支付的现金 | 515,252.10 | 982,027.93 | 967,523.93 | 785,732.32 | 342,540.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53,741.00 | 50,194.64 | 50,194.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,485.51 | 5,900.04 | 5,173.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 582,750.23 | 1,281,530.86 | 1,226,091.88 | 1,013,260.67 | 362,650.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,757.13 | -125,693.45 | -794,797.14 | -664,525.87 | -227,050.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,700.52 | 808,279.37 | 656,131.80 | 592,442.41 | 1,406.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,448.63 | 29,141.00 | 26,736.35 | 12,821.15 | 1,406.85 |
| 取得借款收到的现金 | 5,040,967.94 | 14,801,959.33 | 12,233,341.31 | 9,228,616.72 | 5,624,373.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.43 | 2,989,347.38 | 2,046,935.59 | 1,348,276.94 | 481,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,343,578.89 | 18,599,586.08 | 14,936,408.70 | 11,169,336.06 | 6,106,780.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,069,909.33 | 14,696,223.61 | 10,866,868.83 | 8,037,251.59 | 3,105,250.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,300.06 | 323,235.99 | 244,389.51 | 237,830.59 | 42,779.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,037.03 | 25,413.62 | 19,620.52 | 13,030.47 | 7,197.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,183.02 | 3,791,756.69 | 2,573,996.19 | 1,495,514.57 | 483,333.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,159,392.41 | 18,811,216.30 | 13,685,254.54 | 9,770,596.75 | 3,631,363.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,184,186.48 | -211,630.21 | 1,251,154.17 | 1,398,739.31 | 2,475,417.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,662.24 | -10,303.86 | -1,909.55 | 7,479.82 | 2,090.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 671,247.34 | -27,070.50 | 4,130.82 | -269,932.08 | -345,213.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,353,730.55 | 1,380,801.05 | 1,381,201.05 | 1,379,889.12 | 1,379,889.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,024,977.89 | 1,353,730.55 | 1,385,331.87 | 1,109,957.04 | 1,034,675.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 205,111.97 | -- | 172,871.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 131,991.02 | -- | 91,120.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,669.83 | -- | 17,507.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,312.48 | -- | 1,090.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,797.79 | -- | 631.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -310.71 | -- | -177.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -310.37 | -- | 35.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41,116.82 | -- | -54,039.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 131,137.61 | -- | 41,273.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -69,328.55 | -- | -89,426.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19,502.14 | -- | -10,493.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27,344.32 | -- | 2,883.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -364,914.36 | -- | -1,090,084.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -335,298.80 | -- | -1,066,804.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 584,364.69 | -- | 950,583.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,847.10 | -- | 3,584.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 320,557.02 | -- | -1,011,625.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,353,730.55 | -- | 1,109,957.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,380,801.05 | -- | 1,379,889.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,070.50 | -- | -269,932.08 | -- |
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