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厦门国贸(600755) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,516,848.40 | 16,535,816.41 | 9,631,071.12 | 4,141,881.49 | |
收到的税费返还 | 63,046.96 | 35,371.16 | 22,070.31 | 13,764.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 645,248.81 | 394,766.84 | 241,579.05 | 244,911.14 | |
经营活动现金流入小计 | 23,225,144.17 | 16,965,954.41 | 9,894,720.48 | 4,400,557.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,887,325.58 | 16,509,270.34 | 10,172,744.80 | 4,756,517.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,460.71 | 82,685.40 | 57,858.44 | 28,517.30 | |
支付的各项税费 | 200,256.17 | 161,557.96 | 120,241.24 | 65,535.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 595,258.60 | 384,588.92 | 273,969.29 | 124,144.35 | |
经营活动现金流出小计 | 22,794,301.06 | 17,138,102.62 | 10,624,813.78 | 4,974,715.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 430,843.11 | -172,148.22 | -730,093.30 | -574,158.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 376,833.85 | 227,342.62 | 161,067.06 | 133,677.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,407.09 | 13,285.39 | 10,789.61 | 247.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,367.59 | 1,519.49 | 907.79 | 358.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,997.03 | 100.86 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,236.69 | 22,301.66 | 9,219.99 | 9,373.33 | |
投资活动现金流入小计 | 473,842.25 | 264,550.02 | 181,984.46 | 143,656.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,926.37 | 47,993.20 | 43,519.07 | 9,518.32 | |
投资所支付的现金 | 364,808.54 | 765,240.35 | 599,049.96 | 651,899.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 190,414.97 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,538.90 | 132,023.85 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 728,688.78 | 945,257.40 | 642,569.03 | 661,417.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,846.54 | -680,707.38 | -460,584.57 | -517,761.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 687,807.91 | 353,732.61 | 199,753.77 | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,078.76 | 3,978.84 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,092,724.44 | 4,599,177.01 | 2,718,374.71 | 1,708,015.18 | |
发行债券收到的现金 | 819,202.58 | 799,202.58 | 799,202.58 | 599,347.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,111.58 | 73,333.07 | 144.00 | 107,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,820,846.52 | 5,825,445.27 | 3,717,475.07 | 2,514,362.68 | |
偿还债务支付的现金 | 6,812,155.39 | 4,344,340.70 | 2,070,670.57 | 1,210,821.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256,489.80 | 155,038.31 | 68,743.79 | 31,239.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,242.26 | 8,668.50 | 4,268.94 | 2,532.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 880,636.62 | 395,995.76 | 331,208.80 | 78,619.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,949,281.82 | 4,895,374.76 | 2,470,623.16 | 1,320,680.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,435.30 | 930,070.51 | 1,246,851.91 | 1,193,681.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,058.49 | 757.32 | 516.81 | -2,595.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,619.76 | 77,972.23 | 56,690.86 | 99,167.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,605.65 | 368,117.85 | 368,117.85 | 368,117.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 443,225.41 | 446,090.09 | 424,808.71 | 467,284.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 246,697.93 | -- | 140,300.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 50,770.20 | -- | 36,585.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,813.16 | -- | 9,055.17 | -- | |
无形资产摊销 | 966.30 | -- | 462.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,578.11 | -- | 657.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.53 | -- | -140.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 108.61 | -- | 0.34 | -- | |
公允价值变动损失 | 58,428.07 | -- | -2,451.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 130,245.65 | -- | 55,562.49 | -- | |
投资损失 | -168,708.55 | -- | -43,168.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,475.33 | -- | 10,776.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,270.46 | -- | 4,346.70 | -- | |
存货的减少 | -252,926.97 | -- | -547,204.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -490,943.62 | -- | -305,704.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 852,795.56 | -- | -89,171.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 430,843.11 | -- | -730,093.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 443,225.41 | -- | 424,808.71 | -- | |
现金的期初余额 | 393,605.65 | -- | 368,117.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,619.76 | -- | 56,690.86 | -- |
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