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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,815,423.37 | 40,991,632.08 | 28,806,078.13 | 11,415,796.17 | |
| 收到的税费返还 | 54,889.41 | 50,323.59 | 40,858.58 | 13,104.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521,509.19 | 464,694.78 | 248,177.86 | 171,176.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,391,821.98 | 41,506,650.45 | 29,095,114.57 | 11,600,077.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,361,892.26 | 40,414,565.96 | 28,478,976.45 | 12,649,086.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,658.42 | 104,357.63 | 78,730.57 | 33,761.75 | |
| 支付的各项税费 | 286,075.76 | 241,003.78 | 194,125.70 | 83,144.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 820,437.74 | 803,406.52 | 645,316.85 | 335,774.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,604,064.18 | 41,563,333.89 | 29,397,149.57 | 13,101,767.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,757.80 | -56,683.44 | -302,034.99 | -1,501,689.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,117,532.17 | 1,087,937.40 | 570,441.20 | 325,167.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,706.28 | 17,947.11 | 11,501.29 | 756.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,649.83 | 898.92 | 798.79 | 243.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,188.41 | 76,801.81 | 50,712.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,058.56 | 98,358.70 | 98,358.70 | 11,907.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,354,135.25 | 1,281,943.95 | 731,812.82 | 338,074.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,589.58 | 25,432.48 | 17,128.47 | 1,791.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,270,538.58 | 1,818,744.00 | 1,408,739.89 | 880,102.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,258.75 | 5,889.12 | 4,190.10 | 5,695.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,947.43 | 72,961.89 | 343,425.59 | 47,102.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,409,334.33 | 1,923,027.49 | 1,773,484.05 | 934,692.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,199.09 | -641,083.55 | -1,041,671.24 | -596,617.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525,446.59 | 328,482.33 | 118,011.72 | 2,396.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,300.62 | 37,053.72 | 18,011.72 | 2,396.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,354,268.48 | 10,744,626.76 | 7,795,346.59 | 4,592,636.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 761,822.97 | 655,851.20 | 611,151.76 | 186,377.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,641,538.05 | 11,728,960.29 | 8,524,510.06 | 4,781,409.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,186,021.10 | 10,482,308.38 | 7,127,529.19 | 2,692,350.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315,148.90 | 285,980.30 | 141,504.38 | 50,548.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,417.83 | 40,521.69 | 36,864.05 | 2,673.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,335.19 | 681,829.72 | 403,737.12 | 192,119.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,641,505.19 | 11,450,118.40 | 7,672,770.69 | 2,935,018.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999,967.14 | 278,841.89 | 851,739.38 | 1,846,391.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,233.39 | 4,169.20 | 2,285.83 | 2,994.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,175.04 | -414,755.90 | -489,681.02 | -248,920.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,010,197.34 | 1,010,197.34 | 1,010,197.34 | 1,010,197.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 745,022.31 | 595,441.44 | 520,516.32 | 761,276.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 376,359.36 | -- | 252,111.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,009.08 | -- | 22,208.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,015.82 | -- | 11,940.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.75 | -- | 465.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.73 | -- | 640.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,500.84 | -- | -424.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.49 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,166.23 | -- | 112,021.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,442.27 | -- | 65,694.32 | -- | |
| 投资损失 | -105,268.73 | -- | -201,156.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,049.19 | -- | -32,206.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,783.46 | -- | 10,708.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,431,166.80 | -- | -1,749,383.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,031,425.87 | -- | -1,713,447.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,846,964.97 | -- | 2,883,720.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,555.42 | -- | 738.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 787,757.80 | -- | -302,034.99 | -- | |
| 债务转为资本 | 117,199.04 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 115,723.14 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 745,022.31 | -- | 520,516.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,010,197.34 | -- | 1,010,197.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -265,175.04 | -- | -489,681.02 | -- | |
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