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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,300,174.40 | 12,397,027.46 | 7,824,857.56 | 3,352,163.69 | |
| 收到的税费返还 | 56,613.85 | 42,955.77 | 32,802.19 | 14,846.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304,792.02 | 359,374.90 | 282,787.27 | 270,306.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,661,580.27 | 12,799,358.13 | 8,140,447.02 | 3,637,315.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,565,223.84 | 13,261,580.50 | 8,001,173.74 | 4,020,611.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,324.31 | 68,775.68 | 47,551.75 | 23,466.62 | |
| 支付的各项税费 | 285,775.84 | 164,050.23 | 116,000.62 | 62,317.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560,539.29 | 442,986.73 | 286,470.99 | 235,537.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,503,863.28 | 13,937,393.14 | 8,451,197.10 | 4,341,932.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -842,283.01 | -1,138,035.01 | -310,750.08 | -704,616.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 749,439.84 | 320,314.25 | 322,521.90 | 214,483.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,299.71 | 16,079.70 | 10,337.55 | 3,422.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,800.72 | 1,987.91 | 847.42 | 295.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.07 | 5.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 771,152.79 | 338,994.38 | 334,314.33 | 218,200.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,885.23 | 31,478.89 | 23,817.37 | 8,546.16 | |
| 投资所支付的现金 | 439,872.13 | 353,804.16 | 263,092.89 | 225,226.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 272,423.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 760,180.91 | 385,283.05 | 286,910.25 | 233,772.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,971.88 | -46,288.67 | 47,404.07 | -15,571.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 632,404.85 | 23,240.10 | 2,750.10 | 2,400.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,844.10 | 23,240.10 | 2,750.10 | 2,400.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,802,721.20 | 3,580,320.14 | 2,066,542.39 | 1,383,584.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 709,568.13 | 409,641.74 | 9,932.30 | 9,932.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,735.52 | 269.62 | 269.62 | 163,751.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,233,429.70 | 4,013,471.61 | 2,079,494.41 | 1,559,668.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,841,086.60 | 2,516,709.97 | 1,693,999.42 | 798,221.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,303.00 | 84,151.91 | 50,063.10 | 17,189.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,352.69 | 8,117.87 | 5,442.60 | 1,581.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,036.38 | 194,526.87 | 96,775.87 | 3,981.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,394,425.97 | 2,795,388.75 | 1,840,838.40 | 819,391.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 839,003.73 | 1,218,082.86 | 238,656.02 | 740,276.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,806.64 | -933.62 | -264.59 | 751.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,885.96 | 32,825.56 | -24,954.58 | 20,839.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,231.89 | 365,231.89 | 365,231.89 | 365,231.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,117.85 | 398,057.45 | 340,277.31 | 386,071.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 217,427.13 | -- | 99,874.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,739.33 | -- | 38,940.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,599.66 | -- | 6,348.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.61 | -- | 439.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.50 | -- | 492.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -740.49 | -- | 175.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 939.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,420.18 | -- | -31,425.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105,302.38 | -- | 35,048.04 | -- | |
| 投资损失 | -138,614.66 | -- | -103,252.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,487.00 | -- | -19,500.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,662.04 | -- | -3,621.47 | -- | |
| 存货的减少 | -797,925.88 | -- | -38,493.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -611,508.04 | -- | -701,339.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 379,214.57 | -- | 405,564.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -842,283.01 | -- | -310,750.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,117.85 | -- | 340,277.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 365,231.89 | -- | 365,231.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,885.96 | -- | -24,954.58 | -- | |
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