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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,217,500.88 | 18,581,435.14 | 12,145,950.83 | 5,371,468.43 | |
| 收到的税费返还 | 56,583.58 | 41,785.47 | 34,183.33 | 19,567.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383,243.33 | 285,912.05 | 220,944.31 | 147,291.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,657,327.79 | 18,909,132.67 | 12,401,078.48 | 5,538,326.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,008,622.73 | 18,603,787.43 | 11,847,438.49 | 5,796,738.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,241.02 | 79,984.55 | 58,002.75 | 25,480.68 | |
| 支付的各项税费 | 254,535.06 | 207,024.32 | 161,896.05 | 68,025.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 643,774.12 | 315,780.94 | 231,850.50 | 106,080.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,015,172.93 | 19,206,577.24 | 12,299,187.78 | 5,996,325.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357,845.14 | -297,444.57 | 101,890.69 | -457,998.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,229,302.24 | 236,138.21 | 193,816.78 | 112,024.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,914.71 | 19,433.82 | 11,018.06 | 741.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,510.13 | 465.85 | 214.76 | 68.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,822.30 | 122,407.97 | 53,026.08 | 10,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465,549.38 | 378,445.85 | 258,075.69 | 122,864.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,352.45 | 11,999.93 | 7,333.52 | 4,317.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,464,130.18 | 996,001.50 | 1,331,156.74 | 1,081,195.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,308.06 | 48,258.77 | 17,029.78 | 10,497.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,572,790.68 | 1,056,260.19 | 1,355,520.04 | 1,096,010.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,241.30 | -677,814.35 | -1,097,444.35 | -973,145.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390,970.14 | 238,183.44 | 3,350.00 | 2,560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,550.00 | 28,350.00 | 3,350.00 | 2,560.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,217,270.49 | 6,392,176.33 | 3,513,535.51 | 2,258,698.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 539,717.64 | 539,717.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 482,721.52 | 301,761.90 | 311,331.44 | 179,201.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,090,962.15 | 6,932,121.67 | 4,367,934.58 | 2,980,177.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,634,230.68 | 5,231,489.08 | 3,040,409.32 | 1,455,232.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,142.94 | 177,362.41 | 88,864.11 | 40,522.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,299.76 | 8,869.32 | 7,311.00 | 3,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818,879.50 | 391,306.33 | 149,664.25 | 54,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,731,253.12 | 5,800,157.81 | 3,278,937.67 | 1,549,755.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359,709.03 | 1,131,963.86 | 1,088,996.91 | 1,430,421.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -969.31 | -370.04 | -357.01 | -610.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,346.71 | 156,334.90 | 93,086.24 | -1,333.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 443,225.41 | 443,225.41 | 443,225.41 | 443,225.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,878.70 | 599,560.31 | 536,311.65 | 441,892.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 245,707.24 | -- | 150,977.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,293.26 | -- | 24,485.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,057.85 | -- | 9,951.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.80 | -- | 308.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,857.82 | -- | 550.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.69 | -- | -43.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.23 | -- | 27.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63,923.53 | -- | -28,215.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,417.74 | -- | 66,794.05 | -- | |
| 投资损失 | -34,822.58 | -- | -32,101.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,467.94 | -- | -6,113.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,915.70 | -- | 13,063.10 | -- | |
| 存货的减少 | -916,428.45 | -- | -97,194.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -321,302.98 | -- | -338,651.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 569,028.91 | -- | 338,053.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -357,845.14 | -- | 101,890.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,878.70 | -- | 536,311.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 443,225.41 | -- | 443,225.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,346.71 | -- | 93,086.24 | -- | |
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