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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,299,568.79 | 5,100,762.60 | 3,245,259.02 | 1,368,436.39 | |
| 收到的税费返还 | 52,262.40 | 40,346.32 | 23,936.84 | 8,337.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,070.52 | 75,898.89 | 109,374.55 | 60,967.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,473,901.71 | 5,217,007.81 | 3,378,570.41 | 1,437,741.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,680,839.65 | 4,743,135.00 | 3,304,052.13 | 1,547,416.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,910.05 | 50,678.32 | 35,578.31 | 16,344.95 | |
| 支付的各项税费 | 157,909.03 | 96,798.52 | 63,056.69 | 34,087.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,101.81 | 150,261.43 | 237,604.01 | 75,033.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,157,760.55 | 5,040,873.27 | 3,640,291.14 | 1,672,882.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,141.16 | 176,134.54 | -261,720.73 | -235,140.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,804.79 | 75,599.45 | 32,734.55 | 11,624.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,933.39 | 5,975.94 | 4,722.71 | 1.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,178.78 | 1,561.91 | 1,157.52 | 486.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,493.28 | 42,493.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,410.24 | 125,630.58 | 38,614.78 | 12,112.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,309.58 | 25,111.75 | 16,174.56 | 9,225.67 | |
| 投资所支付的现金 | 86,599.63 | 102,633.85 | 82,318.68 | 50,535.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,909.21 | 127,745.59 | 98,493.24 | 59,760.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,501.03 | -2,115.01 | -59,878.46 | -47,648.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454.26 | 454.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 454.26 | 454.26 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,448,420.14 | 2,496,076.01 | 1,871,637.97 | 988,406.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,068,950.60 | 789,222.78 | 439,560.00 | 139,860.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,518,125.00 | 3,286,053.05 | 2,311,497.97 | 1,128,266.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,384,705.42 | 3,019,044.52 | 1,730,251.52 | 739,264.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,117.57 | 69,855.43 | 49,134.73 | 15,450.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,635.79 | 2,638.06 | 1,532.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,344.69 | 221,524.58 | 147,644.91 | 83,571.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,799,167.67 | 3,310,424.53 | 1,927,031.16 | 838,285.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281,042.67 | -24,371.48 | 384,466.81 | 289,981.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.00 | -2,685.71 | -1,645.77 | -1,265.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,751.52 | 146,962.33 | 61,221.84 | 5,927.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,231.11 | 234,231.11 | 234,231.11 | 234,231.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,982.63 | 381,193.44 | 295,452.96 | 240,158.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,089.10 | -- | 39,471.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,232.95 | -- | 10,254.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,293.60 | -- | 5,098.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 870.96 | -- | 443.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290.20 | -- | 710.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,730.66 | -- | 793.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,150.82 | -- | -16,888.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,977.10 | -- | 35,174.64 | -- | |
| 投资损失 | -92,748.85 | -- | -27,535.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,171.12 | -- | -6,802.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,434.56 | -- | 5,981.77 | -- | |
| 存货的减少 | -109,635.36 | -- | -339,932.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,239.96 | -- | -360,239.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 474,866.49 | -- | 391,749.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 316,141.16 | -- | -261,720.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,982.63 | -- | 295,452.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,231.11 | -- | 234,231.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,751.52 | -- | 61,221.84 | -- | |
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