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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,228.17 | 257,986.14 | 178,457.39 | 87,937.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,700.19 | 1,470.98 | 777.76 | 309.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,620.27 | 17,203.26 | 10,999.53 | 2,495.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,548.62 | 276,660.39 | 190,234.69 | 90,742.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,360.95 | 199,643.26 | 128,461.65 | 62,556.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,754.46 | 49,475.94 | 31,821.70 | 16,630.70 | |
| 支付的各项税费 | 21,368.82 | 16,757.19 | 13,541.96 | 6,440.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,926.96 | 36,549.79 | 22,368.55 | 10,643.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,411.19 | 302,426.18 | 196,193.86 | 96,272.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,862.57 | -25,765.79 | -5,959.18 | -5,529.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.45 | 284.45 | 284.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.47 | 89.50 | 57.85 | 61.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,835.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 442.18 | -- | -- | 6,000.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,707.67 | 3,373.95 | 3,342.30 | 6,061.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,790.03 | 36,704.22 | 22,843.65 | 11,498.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,066.60 | 2,641.60 | 1,641.60 | 66.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,575.00 | 0.01 | 1.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,431.63 | 39,345.82 | 24,486.26 | 11,565.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,723.96 | -35,971.88 | -21,143.96 | -5,503.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,940.36 | 4,665.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,940.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 385,929.00 | 311,679.00 | 275,179.00 | 132,479.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,447.25 | 9,518.71 | 9,351.85 | 100,030.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,316.60 | 325,863.07 | 284,530.85 | 232,509.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,108.74 | 288,979.00 | 253,805.99 | 219,529.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,040.27 | 12,524.01 | 11,239.44 | 6,115.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 777.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,384.73 | 2,035.13 | 1,406.65 | 878.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,533.74 | 303,538.14 | 266,452.08 | 226,523.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,782.86 | 22,324.92 | 18,078.77 | 5,986.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.49 | 14.64 | 14.64 | 14.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,789.18 | -39,398.11 | -9,009.73 | -5,031.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,082.38 | 195,151.38 | 195,151.38 | 194,082.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,293.20 | 155,753.27 | 186,141.65 | 189,050.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,030.48 | -- | 11,838.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,293.46 | -- | 4,197.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,630.44 | -- | 9,111.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,097.13 | -- | 538.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.07 | -- | 77.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.32 | -- | 16.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,463.21 | -- | 6,461.22 | -- | |
| 投资损失 | 5,785.95 | -- | 2,139.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,486.31 | -- | -749.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,369.80 | -- | -25,714.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,471.98 | -- | -53,009.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,041.56 | -- | 39,073.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,730.25 | -- | 59.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,862.57 | -- | -5,959.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,293.20 | -- | 186,141.65 | 189,050.73 | |
| 现金的期初余额 | 194,082.38 | -- | 195,151.38 | 194,082.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,789.18 | -- | -9,009.73 | -5,031.65 | |
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