ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,896.716,627.523,822.012,052.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金926.25863.47861.6560.56
经营活动现金流入小计16,822.967,491.004,683.662,113.21
购买商品、接受劳务支付的现金9,504.846,735.976,203.673,625.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,893.361,401.54888.11522.62
支付的各项税费1,664.54369.32169.0843.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,520.142,613.701,494.861,139.84
经营活动现金流出小计15,582.8811,120.538,755.735,331.32
经营活动产生的现金流量净额1,240.08-3,629.53-4,072.07-3,218.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金479.75464.88398.81381.50
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,479.752,464.882,398.812,381.50
投资活动产生的现金流量净额-2,479.75-2,464.88-2,398.81-2,381.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金8,800.004,900.004,150.001,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,290.004,900.004,150.001,900.00
偿还债务支付的现金7,040.004,170.002,040.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,075.51796.84510.44248.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金138.51------
筹资活动现金流出小计8,254.024,966.842,550.44368.76
筹资活动产生的现金流量净额1,035.98-66.841,599.561,531.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.25-3.04-1.52-0.24
五、现金及现金等价物净增加额-208.93-6,164.31-4,872.85-4,068.62
加:期初现金及现金等价物余额7,445.837,445.837,445.837,445.83
六、期末现金及现金等价物余额7,236.891,281.522,572.983,377.21
附注
净利润-3,128.43---2,072.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备245.30--16.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧314.32--134.30--
无形资产摊销2.45--1.23--
长期待摊费用摊销37.93--13.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.88------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用668.85--455.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少92.21------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,308.67---4,223.85--
经营性应收项目的减少-2,030.48---228.50--
经营性应付项目的增加13,066.39--1,699.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,240.08---4,072.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,236.891,281.522,572.983,377.21
现金的期初余额7,445.837,445.837,445.837,445.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-208.93-6,164.31-4,872.85-4,068.62
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