| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,896.71 | 6,627.52 | 3,822.01 | 2,052.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.25 | 863.47 | 861.65 | 60.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,822.96 | 7,491.00 | 4,683.66 | 2,113.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,504.84 | 6,735.97 | 6,203.67 | 3,625.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,893.36 | 1,401.54 | 888.11 | 522.62 |
| 支付的各项税费 | 1,664.54 | 369.32 | 169.08 | 43.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,520.14 | 2,613.70 | 1,494.86 | 1,139.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,582.88 | 11,120.53 | 8,755.73 | 5,331.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,240.08 | -3,629.53 | -4,072.07 | -3,218.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479.75 | 464.88 | 398.81 | 381.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,479.75 | 2,464.88 | 2,398.81 | 2,381.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,479.75 | -2,464.88 | -2,398.81 | -2,381.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 4,900.00 | 4,150.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,290.00 | 4,900.00 | 4,150.00 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,040.00 | 4,170.00 | 2,040.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.51 | 796.84 | 510.44 | 248.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,254.02 | 4,966.84 | 2,550.44 | 368.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,035.98 | -66.84 | 1,599.56 | 1,531.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.25 | -3.04 | -1.52 | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208.93 | -6,164.31 | -4,872.85 | -4,068.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,445.83 | 7,445.83 | 7,445.83 | 7,445.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,236.89 | 1,281.52 | 2,572.98 | 3,377.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,128.43 | -- | -2,072.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 245.30 | -- | 16.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.32 | -- | 134.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.45 | -- | 1.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.93 | -- | 13.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 668.85 | -- | 455.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 92.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,308.67 | -- | -4,223.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,030.48 | -- | -228.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,066.39 | -- | 1,699.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,240.08 | -- | -4,072.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,236.89 | 1,281.52 | 2,572.98 | 3,377.21 |
| 现金的期初余额 | 7,445.83 | 7,445.83 | 7,445.83 | 7,445.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208.93 | -6,164.31 | -4,872.85 | -4,068.62 |
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