ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,058.8420,590.9317,379.7310,865.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,194.331,364.79915.18154.21
经营活动现金流入小计41,253.1721,955.7218,294.9211,019.57
购买商品、接受劳务支付的现金20,718.9412,539.419,753.253,055.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,345.661,576.941,064.86513.58
支付的各项税费3,988.173,312.211,939.711,562.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,962.232,340.601,405.28505.14
经营活动现金流出小计33,014.9919,769.1614,163.115,636.41
经营活动产生的现金流量净额8,238.182,186.564,131.815,383.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367.89325.72214.35147.64
投资所支付的现金490.00490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,400.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,257.89815.72704.35637.64
投资活动产生的现金流量净额-3,257.89-815.72-704.35-637.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,250.006,400.006,400.00900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,250.006,400.006,400.00900.00
偿还债务支付的现金17,230.0013,910.0013,860.007,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金694.88573.94404.75217.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60.4860.0160.00--
筹资活动现金流出小计17,985.3614,543.9514,324.767,647.99
筹资活动产生的现金流量净额-8,735.36-8,143.95-7,924.76-6,747.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.87-8.39-5.73-1.45
五、现金及现金等价物净增加额-3,761.95-6,781.50-4,503.02-2,003.92
加:期初现金及现金等价物余额7,322.017,236.897,236.897,236.89
六、期末现金及现金等价物余额3,560.06455.392,733.875,232.97
附注
净利润2,318.83---385.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42.19--18.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧394.83--180.96--
无形资产摊销4.09--1.46--
长期待摊费用摊销9.97--4.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.17------
固定资产报废损失----3.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用594.63--304.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少29.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少655.89---2,353.98--
经营性应收项目的减少-7,306.99--1,581.53--
经营性应付项目的增加11,257.03--4,667.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,238.18--4,131.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,560.06--2,733.875,232.97
现金的期初余额7,322.01--7,236.897,236.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,761.95---4,503.02-2,003.92
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