| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,058.84 | 20,590.93 | 17,379.73 | 10,865.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,194.33 | 1,364.79 | 915.18 | 154.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,253.17 | 21,955.72 | 18,294.92 | 11,019.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,718.94 | 12,539.41 | 9,753.25 | 3,055.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,345.66 | 1,576.94 | 1,064.86 | 513.58 |
| 支付的各项税费 | 3,988.17 | 3,312.21 | 1,939.71 | 1,562.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,962.23 | 2,340.60 | 1,405.28 | 505.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,014.99 | 19,769.16 | 14,163.11 | 5,636.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,238.18 | 2,186.56 | 4,131.81 | 5,383.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.89 | 325.72 | 214.35 | 147.64 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,257.89 | 815.72 | 704.35 | 637.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,257.89 | -815.72 | -704.35 | -637.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,250.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,250.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,230.00 | 13,910.00 | 13,860.00 | 7,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.88 | 573.94 | 404.75 | 217.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.48 | 60.01 | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,985.36 | 14,543.95 | 14,324.76 | 7,647.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,735.36 | -8,143.95 | -7,924.76 | -6,747.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.87 | -8.39 | -5.73 | -1.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,761.95 | -6,781.50 | -4,503.02 | -2,003.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,322.01 | 7,236.89 | 7,236.89 | 7,236.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,560.06 | 455.39 | 2,733.87 | 5,232.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,318.83 | -- | -385.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.19 | -- | 18.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 394.83 | -- | 180.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 4.09 | -- | 1.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.97 | -- | 4.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 594.63 | -- | 304.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 29.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 655.89 | -- | -2,353.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,306.99 | -- | 1,581.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,257.03 | -- | 4,667.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,238.18 | -- | 4,131.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,560.06 | -- | 2,733.87 | 5,232.97 |
| 现金的期初余额 | 7,322.01 | -- | 7,236.89 | 7,236.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,761.95 | -- | -4,503.02 | -2,003.92 |
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