ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,739.6528,779.2125,973.5719,051.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,317.04814.842,247.061,824.34
经营活动现金流入小计33,056.6929,594.0528,220.6320,875.83
购买商品、接受劳务支付的现金32,799.0829,140.6826,968.5622,442.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,413.531,874.821,123.29601.93
支付的各项税费1,290.53981.25890.00330.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,286.481,617.211,165.14968.21
经营活动现金流出小计39,789.6233,613.9730,146.9924,343.51
经营活动产生的现金流量净额-6,732.93-4,019.92-1,926.36-3,467.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金219.51219.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,964.283,864.28----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,183.794,083.79----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438.19261.76162.16156.54
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,438.193,261.763,162.162,156.54
投资活动产生的现金流量净额1,745.60822.03-3,162.16-2,156.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,600.003,100.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57.5836.0516.798.81
筹资活动现金流入小计10,657.583,136.052,516.792,508.81
偿还债务支付的现金7,905.002,535.00285.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,161.86865.39563.59265.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.650.490.28--
筹资活动现金流出小计9,067.513,400.88848.87265.53
筹资活动产生的现金流量净额1,590.07-264.831,667.922,243.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.20-3.07-2.31-0.53
五、现金及现金等价物净增加额-3,401.46-3,465.78-3,422.91-3,381.46
加:期初现金及现金等价物余额3,905.253,905.253,905.253,905.25
六、期末现金及现金等价物余额503.79439.47482.34523.78
附注
净利润-5,845.60---1,264.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备373.38--172.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧386.58--202.45--
无形资产摊销5.05--2.63--
长期待摊费用摊销77.90--14.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用562.11--272.08--
投资损失-442.05---219.51--
递延所得税资产减少-11.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,511.57---953.89--
经营性应收项目的减少1,789.85---2,091.42--
经营性应付项目的增加-1,399.25--1,820.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,732.93---1,926.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额503.79--482.34--
现金的期初余额3,905.25--3,905.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,401.46---3,422.91--
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