| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,739.65 | 28,779.21 | 25,973.57 | 19,051.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.04 | 814.84 | 2,247.06 | 1,824.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,056.69 | 29,594.05 | 28,220.63 | 20,875.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,799.08 | 29,140.68 | 26,968.56 | 22,442.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,413.53 | 1,874.82 | 1,123.29 | 601.93 |
| 支付的各项税费 | 1,290.53 | 981.25 | 890.00 | 330.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.48 | 1,617.21 | 1,165.14 | 968.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,789.62 | 33,613.97 | 30,146.99 | 24,343.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,732.93 | -4,019.92 | -1,926.36 | -3,467.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.51 | 219.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,964.28 | 3,864.28 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,183.79 | 4,083.79 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.19 | 261.76 | 162.16 | 156.54 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,438.19 | 3,261.76 | 3,162.16 | 2,156.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,745.60 | 822.03 | -3,162.16 | -2,156.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 3,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.58 | 36.05 | 16.79 | 8.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,657.58 | 3,136.05 | 2,516.79 | 2,508.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,905.00 | 2,535.00 | 285.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,161.86 | 865.39 | 563.59 | 265.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 | 0.49 | 0.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,067.51 | 3,400.88 | 848.87 | 265.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,590.07 | -264.83 | 1,667.92 | 2,243.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.20 | -3.07 | -2.31 | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,401.46 | -3,465.78 | -3,422.91 | -3,381.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,905.25 | 3,905.25 | 3,905.25 | 3,905.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503.79 | 439.47 | 482.34 | 523.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,845.60 | -- | -1,264.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 373.38 | -- | 172.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386.58 | -- | 202.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.05 | -- | 2.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.90 | -- | 14.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 562.11 | -- | 272.08 | -- |
| 投资损失 | -442.05 | -- | -219.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,511.57 | -- | -953.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,789.85 | -- | -2,091.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,399.25 | -- | 1,820.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,732.93 | -- | -1,926.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 503.79 | -- | 482.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,905.25 | -- | 3,905.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,401.46 | -- | -3,422.91 | -- |
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