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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,211.89 | 185,202.72 | 115,187.42 | 59,451.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,375.23 | 1,637.35 | 1,440.04 | 386.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,311.02 | 5,162.77 | 3,329.02 | 2,772.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,898.13 | 192,002.84 | 119,956.48 | 62,611.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,500.95 | 141,402.28 | 85,558.63 | 45,377.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,951.61 | 23,341.89 | 15,384.58 | 8,227.53 | |
| 支付的各项税费 | 10,041.60 | 10,269.18 | 7,260.10 | 3,152.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,754.25 | 13,696.99 | 9,559.39 | 5,055.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,248.40 | 188,710.34 | 117,762.70 | 61,812.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,649.73 | 3,292.50 | 2,193.78 | 798.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,743.51 | 3,243.51 | 3,243.51 | 3,243.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.91 | 43.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.59 | 43.96 | 41.04 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,346.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,333.01 | 3,331.05 | 3,284.55 | 3,254.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,034.83 | 9,344.44 | 5,950.75 | 3,571.13 | |
| 投资所支付的现金 | 2,214.11 | 121.81 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,248.94 | 10,466.25 | 6,950.75 | 4,571.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,915.93 | -7,135.20 | -3,666.20 | -1,317.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,705.09 | 100,050.00 | 74,300.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,805.09 | 100,050.00 | 74,300.00 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,739.27 | 83,911.24 | 51,679.50 | 23,815.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,634.24 | 5,683.89 | 3,760.67 | 1,803.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | 1,012.71 | 397.50 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,778.51 | 90,607.84 | 55,837.67 | 25,798.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,026.58 | 9,442.16 | 18,462.33 | 8,201.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.25 | -402.67 | -286.37 | -130.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,616.13 | 5,196.78 | 16,703.54 | 7,553.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,416.30 | 37,416.30 | 37,416.30 | 37,416.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,032.44 | 42,613.08 | 54,119.84 | 44,969.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410.86 | -- | -2,413.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,288.05 | -- | 1,012.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,513.85 | -- | 9,478.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,373.91 | -- | 588.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.79 | -- | 77.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.60 | -- | 23.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.22 | -- | 5.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,647.81 | -- | 4,221.12 | -- | |
| 投资损失 | -5,276.47 | -- | -399.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.30 | -- | 27.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,401.36 | -- | 3,882.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -737.64 | -- | -17,418.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,988.37 | -- | 3,109.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,649.73 | -- | 2,193.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,032.44 | -- | 54,119.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,416.30 | -- | 37,416.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,616.13 | -- | 16,703.54 | -- | |
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