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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,229.42 | 31,339.83 | 20,972.45 | 8,479.22 | |
| 收到的税费返还 | 910.67 | 704.13 | 638.24 | 220.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,921.70 | 3,744.61 | 3,096.70 | 1,617.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,061.78 | 35,788.57 | 24,707.39 | 10,317.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,822.55 | 24,264.34 | 16,124.56 | 8,539.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,474.83 | 5,096.60 | 3,690.56 | 2,338.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,436.25 | 1,258.19 | 1,017.98 | 304.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,119.46 | 2,999.15 | 1,898.01 | 1,089.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,853.08 | 33,618.28 | 22,731.12 | 12,272.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,208.70 | 2,170.29 | 1,976.27 | -1,955.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,614.92 | 23,940.00 | 15,540.00 | 10,534.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,070.00 | 96.65 | 64.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.17 | 14.96 | 12.85 | 3.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,803.09 | 24,051.61 | 15,617.69 | 10,538.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,468.84 | 3,075.42 | 2,543.57 | 1,354.51 | |
| 投资所支付的现金 | 24,700.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,336.58 | 1,509.04 | 918.68 | 398.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,505.41 | 24,584.47 | 19,462.25 | 9,752.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,702.33 | -532.86 | -3,844.56 | 785.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,650.00 | 24,300.00 | 13,500.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.55 | 7,250.00 | 5,950.00 | 3,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,955.55 | 31,550.00 | 19,450.00 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,824.00 | 32,350.00 | 17,950.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,623.50 | 2,191.49 | 1,694.96 | 404.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.45 | 1,924.00 | 724.00 | 624.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,697.95 | 36,465.49 | 20,368.96 | 4,728.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,742.41 | -4,915.49 | -918.96 | 1,171.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.11 | -17.32 | -12.51 | -12.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,230.92 | -3,295.38 | -2,799.77 | -11.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,505.06 | 13,505.06 | 13,505.06 | 13,505.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,274.14 | 10,209.68 | 10,705.29 | 13,493.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,571.56 | -- | 3,127.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.76 | -- | 506.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,674.03 | -- | 1,800.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.09 | -- | 52.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.21 | -- | 65.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.93 | -- | -1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.58 | -- | 870.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,234.27 | -- | -2,203.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.13 | -- | -33.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -4,912.99 | -- | -1,877.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,019.45 | -- | 1,452.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -328.81 | -- | -1,780.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,208.70 | -- | 1,976.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,274.14 | -- | 10,705.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,505.06 | -- | 13,505.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,230.92 | -- | -2,799.77 | -- | |
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