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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,860.49 | 34,451.19 | 23,827.22 | 11,407.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,024.18 | 749.79 | 568.41 | 349.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,302.31 | 3,657.58 | 2,990.39 | 1,655.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,186.98 | 38,858.56 | 27,386.02 | 13,412.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,642.86 | 25,312.67 | 15,896.05 | 8,070.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,106.23 | 5,052.25 | 3,375.05 | 1,912.12 | |
| 支付的各项税费 | 887.90 | 792.56 | 514.30 | 323.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,994.32 | 3,060.80 | 2,126.56 | 1,233.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,631.32 | 34,218.28 | 21,911.96 | 11,539.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,555.66 | 4,640.28 | 5,474.06 | 1,873.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,091.09 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.39 | 2.75 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,701.48 | 1,502.75 | 1,501.50 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.21 | 3,974.53 | 3,214.73 | 1,346.46 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,553.11 | 4,474.53 | 3,714.73 | 1,846.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,148.37 | -2,971.78 | -2,213.23 | -1,844.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 13,300.00 | 9,800.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,405.00 | 14,605.00 | 11,805.00 | 7,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.46 | 1,520.85 | 1,395.02 | 143.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,324.46 | 16,325.85 | 13,400.02 | 7,948.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,324.46 | -2,825.85 | -3,400.02 | -148.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.78 | -78.29 | -3.52 | 84.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,393.35 | -1,235.64 | -142.71 | -35.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,362.62 | 12,362.62 | 12,362.62 | 12,362.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,755.96 | 11,126.98 | 12,219.90 | 12,326.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,908.84 | -- | -352.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,927.56 | -- | 160.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.94 | -- | 2,172.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.91 | -- | 68.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.72 | -- | 71.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.57 | -- | -1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.52 | -- | 10.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 451.55 | -- | 279.46 | -- | |
| 投资损失 | 1,935.36 | -- | 1,219.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.86 | -- | 25.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | 1,113.31 | -- | 2,304.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,124.68 | -- | 722.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,742.64 | -- | -1,204.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,555.66 | -- | 5,474.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,755.96 | -- | 12,219.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,362.62 | -- | 12,362.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,393.35 | -- | -142.71 | -- | |
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