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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,972.25 | 35,608.82 | 24,541.75 | 11,824.23 | |
| 收到的税费返还 | 563.50 | 330.15 | 204.86 | 192.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,541.76 | 3,652.78 | 2,849.07 | 256.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,077.51 | 39,591.76 | 27,595.69 | 12,273.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,732.93 | 23,002.18 | 15,816.94 | 7,568.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,039.63 | 5,071.37 | 3,353.36 | 1,901.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,061.68 | 957.96 | 616.74 | 259.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,265.94 | 6,650.07 | 4,427.83 | 1,536.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,100.17 | 35,681.58 | 24,214.87 | 11,265.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,977.34 | 3,910.18 | 3,380.81 | 1,008.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,530.00 | 380.00 | 300.00 | 250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,010.97 | 5.63 | 3.55 | 2.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | 5.35 | 5.44 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,547.70 | 390.98 | 308.99 | 257.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,384.32 | 2,755.19 | 1,843.40 | 1,035.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.63 | 111.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,384.32 | 4,866.82 | 3,955.03 | 3,035.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163.39 | -4,475.84 | -3,646.04 | -2,777.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,250.00 | 8,950.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,450.00 | 8,950.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,395.00 | 13,750.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,358.47 | 2,173.84 | 2,024.56 | 173.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,065.10 | 15,923.84 | 11,024.56 | 3,173.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,615.10 | -6,973.84 | -5,024.56 | -2,173.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.39 | 71.87 | 46.70 | 31.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347.23 | -7,467.64 | -5,243.08 | -3,910.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,015.38 | 12,015.38 | 12,015.38 | 12,015.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,362.62 | 4,547.74 | 6,772.30 | 8,104.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,740.99 | -- | 3,805.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.35 | -- | 344.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,247.91 | -- | 2,142.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.88 | -- | 66.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.76 | -- | 63.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.44 | -- | 14.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 462.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 732.92 | -- | 363.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,165.85 | -- | -2,196.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.12 | -- | -42.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -928.55 | -- | 516.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,136.87 | -- | 54.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397.29 | -- | -1,747.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,977.34 | -- | 3,380.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,362.62 | -- | 6,772.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,015.38 | -- | 12,015.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 347.23 | -- | -5,243.08 | -- | |
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