报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,839.88 | 28,642.20 | 19,352.29 | 8,985.95 |
收到的税费返还 | 766.82 | 413.92 | 272.08 | 148.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,434.63 | 2,420.50 | 2,179.57 | 267.38 |
经营活动现金流入小计 | 46,041.33 | 31,476.61 | 21,803.94 | 9,402.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,242.44 | 23,571.11 | 15,826.09 | 8,728.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,178.20 | 5,339.61 | 3,525.30 | 2,038.05 |
支付的各项税费 | 749.71 | 646.02 | 506.08 | 316.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,677.47 | 3,208.35 | 1,972.37 | 748.75 |
经营活动现金流出小计 | 42,847.83 | 32,765.09 | 21,829.84 | 11,832.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,193.50 | -1,288.48 | -25.90 | -2,430.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.75 | 2,992.74 | 1,459.42 | 854.54 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,626.75 | 3,492.74 | 1,959.42 | 1,354.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,576.75 | -3,492.74 | -1,959.42 | -1,354.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.06 | 702.61 | 561.54 | 481.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 557.14 | -- | -- | 401.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,693.06 | 5,702.61 | 5,061.54 | 2,981.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,893.06 | -202.61 | -2,061.54 | -1,981.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.94 | -72.83 | -8.45 | 27.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,233.36 | -5,056.66 | -4,055.32 | -5,739.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,755.96 | 14,755.96 | 14,755.96 | 14,905.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,522.60 | 9,699.30 | 10,700.65 | 9,166.48 |
附注 |
净利润 | 2,657.36 | -- | 910.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,300.60 | -- | 412.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,288.55 | -- | 2,143.33 | -- |
无形资产摊销 | 140.66 | -- | 69.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 99.00 | -- | 47.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 13.13 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 308.72 | -- | 162.34 | -- |
投资损失 | -3,892.75 | -- | 6.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -111.44 | -- | -20.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- |
存货的减少 | -5,874.54 | -- | -3,408.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | 686.36 | -- | 1,675.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | 580.56 | -- | -2,023.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,193.50 | -- | -25.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,522.60 | -- | 10,700.65 | -- |
现金的期初余额 | 14,755.96 | -- | 14,755.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,233.36 | -- | -4,055.32 | -- |