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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,793.23 | 34,873.62 | 23,796.11 | 11,524.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,254.15 | 956.10 | 890.82 | 484.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,881.33 | 2,843.44 | 1,677.98 | 339.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,928.71 | 38,673.16 | 26,364.91 | 12,349.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,561.69 | 24,270.99 | 15,384.55 | 6,874.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,954.05 | 4,334.96 | 2,943.99 | 1,606.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,106.29 | 1,907.39 | 1,539.25 | 925.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,410.95 | 5,312.14 | 3,006.51 | 2,204.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,032.98 | 35,825.48 | 22,874.30 | 11,611.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,895.73 | 2,847.68 | 3,490.62 | 737.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,219.22 | 5,206.50 | 5,206.50 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.80 | 349.22 | 349.22 | 337.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.78 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,013.90 | 469.00 | 354.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,794.71 | 6,050.71 | 5,935.71 | 2,363.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,105.03 | 2,980.27 | 2,316.70 | 1,533.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.75 | 215.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,357.78 | 6,395.27 | 5,516.70 | 1,533.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 436.93 | -344.56 | 419.01 | 830.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,550.00 | 17,900.00 | 13,100.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,550.00 | 17,900.00 | 13,100.00 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,350.00 | 20,300.00 | 14,500.00 | 11,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,391.87 | 1,081.03 | 774.44 | 336.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 195.00 | 175.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,821.87 | 21,431.03 | 15,324.44 | 12,136.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,271.87 | -3,531.03 | -2,224.44 | -1,736.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.61 | -188.75 | -76.92 | -58.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163.39 | -1,216.67 | 1,608.28 | -227.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,274.14 | 11,274.14 | 11,274.14 | 11,274.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,437.53 | 10,057.47 | 12,882.42 | 11,046.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,214.12 | -- | 1,473.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.33 | -- | 150.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,117.88 | -- | 2,072.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.78 | -- | 54.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.86 | -- | 44.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.82 | -- | -8.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,130.73 | -- | 567.74 | -- | |
| 投资损失 | 713.54 | -- | 918.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.96 | -- | -67.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -437.74 | -- | -1,877.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,444.52 | -- | 272.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,139.40 | -- | -106.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,895.73 | -- | 3,490.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,437.53 | -- | 12,882.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,274.14 | -- | 11,274.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163.39 | -- | 1,608.28 | -- | |
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