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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,651.71 | 27,680.95 | 19,937.81 | 7,810.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,117.49 | 977.12 | 839.95 | 99.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,704.58 | 3,530.37 | 3,144.53 | 1,996.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,473.78 | 32,188.45 | 23,922.29 | 9,905.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,727.15 | 23,152.48 | 16,653.88 | 8,756.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.08 | 4,821.62 | 3,233.06 | 1,665.63 | |
| 支付的各项税费 | 926.58 | 771.65 | 664.61 | 519.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.67 | 2,460.62 | 950.32 | 603.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,410.48 | 31,206.36 | 21,501.88 | 11,545.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,063.30 | 982.08 | 2,420.41 | -1,639.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,050.00 | 550.00 | 550.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 5.04 | 5.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 132.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055.18 | 687.19 | 555.04 | 30.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,256.13 | 9,998.56 | 9,577.28 | 351.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,231.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 481.47 | 445.84 | 480.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,256.13 | 11,711.40 | 10,023.12 | 832.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,200.95 | -11,024.21 | -9,468.08 | -802.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 811.42 | 623.32 | 562.71 | 500.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 557.14 | 557.14 | -- | 401.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,104.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,915.95 | 2,823.32 | 2,762.71 | 1,500.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,884.05 | 9,976.68 | 10,037.29 | 499.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.77 | 55.35 | -35.11 | -54.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,502.64 | -10.11 | 2,954.51 | -1,996.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,522.60 | 10,522.60 | 10,522.60 | 10,522.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,025.24 | 10,512.50 | 13,477.12 | 8,526.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 810.36 | -- | -305.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,069.10 | -- | 112.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,313.90 | -- | 2,155.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.34 | -- | 76.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.14 | -- | 61.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.78 | -- | 33.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.63 | -- | 107.23 | -- | |
| 投资损失 | -725.28 | -- | -16.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.39 | -- | 80.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | 3,556.85 | -- | 2,097.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,339.56 | -- | 2,524.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,047.76 | -- | -4,036.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,063.30 | -- | 2,420.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,025.24 | -- | 13,477.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,522.60 | -- | 10,522.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,502.64 | -- | 2,954.51 | -- | |
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