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渤海化学(600800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,183.10 | 16,896.60 | 10,564.36 | 4,931.70 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,853.67 | 12,433.18 | 9,045.89 | 3,813.76 | |
经营活动现金流入小计 | 31,036.77 | 29,329.77 | 19,610.25 | 8,745.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,339.45 | 10,963.84 | 7,278.36 | 3,580.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,044.38 | 5,151.18 | 3,540.80 | 1,873.10 | |
支付的各项税费 | 2,801.83 | 2,287.28 | 1,575.27 | 773.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,630.40 | 12,873.42 | 9,116.29 | 4,504.84 | |
经营活动现金流出小计 | 28,816.06 | 31,275.72 | 21,510.72 | 10,732.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,220.71 | -1,945.94 | -1,900.47 | -1,987.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -138.50 | 15.22 | 8.02 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -18.50 | 135.22 | 128.02 | 122.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195.22 | 194.25 | 29.75 | 17.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 195.22 | 194.25 | 29.75 | 17.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -213.72 | -59.03 | 98.27 | 104.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 87.51 | 87.51 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 87.51 | 87.51 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -87.51 | -87.51 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.97 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,014.97 | -2,092.48 | -1,889.70 | -1,882.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,746.16 | 4,092.58 | 4,092.58 | 4,092.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,761.13 | 2,000.10 | 2,202.87 | 2,210.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 937.35 | -- | 35.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,144.32 | -- | -157.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,621.26 | -- | 1,377.23 | -- | |
无形资产摊销 | 466.94 | -- | 219.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.35 | -- | 73.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.70 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 187.77 | -- | -650.00 | -- | |
投资损失 | -1,309.86 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -858.45 | -- | |
存货的减少 | -2,015.94 | -- | -752.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 14,133.56 | -- | -6,564.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,194.63 | -- | 5,226.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 346.18 | -- | 150.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,220.71 | -- | -1,900.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,761.13 | -- | 2,202.87 | 2,210.29 | |
现金的期初余额 | 3,746.16 | -- | 4,092.58 | 4,092.58 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,014.97 | -- | -1,889.70 | -1,882.29 |
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