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| 渤海化学(600800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,705.45 | 7,941.22 | 5,635.75 | 3,194.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.69 | 0.69 | 0.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 381.67 | 920.76 | 485.76 | 281.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,087.12 | 8,862.66 | 6,122.20 | 3,476.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,630.33 | 6,385.00 | 4,341.36 | 2,365.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,534.27 | 5,817.18 | 3,848.53 | 1,987.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,156.87 | 819.46 | 510.16 | 237.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.51 | 3,383.84 | 2,799.74 | 1,281.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,899.97 | 16,405.48 | 11,499.79 | 5,872.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,812.85 | -7,542.82 | -5,377.59 | -2,395.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,236.04 | 3,004.30 | 3,004.30 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266.50 | 3,034.75 | 3,034.75 | 4.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212.21 | 116.87 | 76.92 | 1.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212.21 | 116.87 | 76.92 | 1.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,054.29 | 2,917.88 | 2,957.83 | 2.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.24 | 12.86 | 12.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 521.24 | 12.86 | 12.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.76 | -12.86 | -12.86 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,748.66 | -4,637.80 | -2,432.62 | -2,392.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,907.38 | 15,907.38 | 15,907.38 | 15,907.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,158.72 | 11,269.58 | 13,474.76 | 13,514.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,249.21 | -- | -3,724.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 888.62 | -- | 916.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.52 | -- | 325.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.51 | -- | 33.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,981.79 | -- | -208.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.10 | -- | 1.25 | -- | |
| 投资损失 | 102.65 | -- | 72.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.25 | -- | -2.26 | -- | |
| 存货的减少 | 2,433.07 | -- | -213.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,386.15 | -- | -1,221.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -840.65 | -- | -1,573.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 216.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,812.85 | -- | -5,377.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,158.72 | -- | 13,474.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,907.38 | -- | 15,907.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,748.66 | -- | -2,432.62 | -- | |
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