报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,045.96 | 218,397.06 | 99,069.88 | 15,623.63 |
收到的税费返还 | 986.22 | 987.44 | 987.44 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.26 | 1,203.15 | 447.40 | 20,088.11 |
经营活动现金流入小计 | 312,452.44 | 220,587.65 | 100,504.72 | 35,711.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,865.03 | 126,613.20 | 80,025.78 | 28,685.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,447.01 | 6,217.41 | 3,997.99 | 2,172.59 |
支付的各项税费 | 19,561.40 | 9,311.29 | 2,351.46 | 2,111.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,949.73 | 5,067.86 | 1,243.60 | 204.90 |
经营活动现金流出小计 | 275,823.19 | 147,209.76 | 87,618.82 | 33,175.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,629.26 | 73,377.89 | 12,885.90 | 2,536.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 23.20 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 102.38 | 23.20 | -- | 23.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.47 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102.85 | 23.67 | 23.20 | 23.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,227.44 | 187.79 | 124.64 | 7.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,227.62 | 187.79 | 124.64 | 7.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,124.78 | -164.13 | -101.44 | 15.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 69,895.79 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174,395.24 | 115,198.00 | 107,198.00 | 24,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 244,291.03 | 115,198.00 | 107,198.00 | 24,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 153,750.42 | 142,115.87 | 93,700.00 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,056.24 | 37,117.47 | 21,979.09 | 1,505.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,563.79 | 5,763.79 | 3,863.06 | 1,875.00 |
筹资活动现金流出小计 | 202,370.45 | 184,997.13 | 119,542.15 | 28,380.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,920.58 | -69,799.13 | -12,344.15 | -4,380.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.97 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,424.08 | 3,414.63 | 440.31 | -1,827.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,198.25 | 12,197.75 | 12,198.25 | 12,264.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,622.33 | 15,612.39 | 12,638.56 | 10,436.48 |
附注 |
净利润 | 18,546.96 | -- | -10,820.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 116.70 | -- | 35.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,584.72 | -- | 10,147.61 | -- |
无形资产摊销 | 1,324.18 | -- | 662.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8,295.97 | -- | 3,576.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.20 | -- | 8.12 | -- |
公允价值变动损失 | -110.27 | -- | -23.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,859.54 | -- | 3,142.19 | -- |
投资损失 | 1,525.45 | -- | 1,114.15 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.00 | -- | -1,821.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -26,142.91 | -- | 4,092.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,646.01 | -- | -37,326.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,179.25 | -- | 38,890.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -31.48 | -- | -296.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 36,629.26 | -- | 12,885.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86,622.33 | -- | 12,638.56 | -- |
现金的期初余额 | 12,198.25 | -- | 12,198.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 74,424.08 | -- | 440.31 | -- |