| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,677.22 | 355,669.55 | 216,963.96 | 106,700.78 |
| 收到的税费返还 | 506.28 | 507.24 | 0.96 | 0.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.69 | 1,040.82 | 952.32 | 572.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,342.19 | 357,217.61 | 217,917.25 | 107,274.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,738.24 | 324,951.11 | 174,712.21 | 66,571.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,604.41 | 6,858.63 | 4,572.11 | 2,179.97 |
| 支付的各项税费 | 24,952.89 | 19,832.03 | 17,959.76 | 9,492.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,427.44 | 15,840.58 | 11,141.08 | 4,772.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,722.97 | 367,482.35 | 208,385.16 | 83,017.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,619.22 | -10,264.74 | 9,532.09 | 24,256.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.18 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,994.36 | 3,133.46 | 2,510.10 | 158.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,220.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,215.14 | 3,133.46 | 2,510.10 | 158.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,135.73 | -3,133.46 | -2,510.10 | -158.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 188,066.64 | 175,155.35 | 112,161.89 | 20,411.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,412.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,479.14 | 175,155.35 | 112,161.89 | 20,411.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,886.35 | 181,223.68 | 142,703.78 | 60,953.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,077.87 | 2,468.21 | 1,845.34 | 939.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,214.22 | 183,691.89 | 144,549.12 | 61,892.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,735.08 | -8,536.54 | -32,387.23 | -41,481.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.79 | -0.17 | -0.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,253.38 | -21,934.90 | -25,365.41 | -17,382.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,622.33 | 86,622.33 | 86,622.33 | 86,623.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,368.95 | 64,687.43 | 61,256.92 | 69,240.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,779.22 | -- | 8,714.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 632.83 | -- | 44.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,275.89 | -- | 10,359.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,325.78 | -- | 662.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,463.88 | -- | 3,231.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -124.93 | -- | -89.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,637.28 | -- | 1,242.28 | -- |
| 投资损失 | -289.14 | -- | 339.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,157.27 | -- | -24,301.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,219.28 | -- | -35,514.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,388.50 | -- | 43,612.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 54.26 | -- | 190.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,619.22 | -- | 9,532.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,368.95 | -- | 61,256.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 86,622.33 | -- | 86,622.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,253.38 | -- | -25,365.41 | -- |
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