| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,189.70 | 385,365.40 | 233,806.26 | 61,456.81 |
| 收到的税费返还 | 1,775.52 | 1,868.71 | 1,742.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.23 | 2,543.77 | 1,972.00 | 542.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 683,835.44 | 389,777.89 | 237,520.58 | 61,999.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,012.48 | 309,028.72 | 217,735.23 | 70,321.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,574.64 | 7,393.17 | 4,973.77 | 2,750.65 |
| 支付的各项税费 | 23,966.32 | 18,658.28 | 12,685.14 | 7,982.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,026.02 | 4,321.00 | 1,228.92 | 4,344.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,579.47 | 339,401.17 | 236,623.05 | 85,398.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,255.98 | 50,376.72 | 897.53 | -23,399.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.18 | 79.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83.16 | 79.18 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,315.66 | 10,014.93 | 8,129.69 | 435.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,116.21 | 1,116.21 | 1,116.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,116.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,431.87 | 11,131.14 | 9,245.90 | 1,551.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,348.70 | -11,051.96 | -9,245.90 | -1,551.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 256,751.42 | 180,401.42 | 130,171.13 | 41,925.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,451.42 | 185,101.42 | 130,171.13 | 41,925.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,285.54 | 186,052.58 | 99,477.10 | 36,960.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,824.74 | 2,542.59 | 1,486.74 | 662.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,399.72 | 7,049.66 | 4,470.86 | 2,235.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,509.99 | 195,644.84 | 105,434.69 | 39,858.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.57 | -10,543.42 | 24,736.44 | 2,067.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 62.36 | 0.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,848.71 | 28,843.70 | 16,388.36 | -22,883.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,368.95 | 82,368.95 | 82,368.95 | 82,368.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,217.66 | 111,212.65 | 98,757.32 | 59,485.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,823.78 | -- | -18,177.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 82.06 | -- | 1,026.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,264.42 | -- | 10,596.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,498.94 | -- | 693.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,622.53 | -- | 3,231.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -178.58 | -- | -120.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,334.62 | -- | 5,576.48 | -- |
| 投资损失 | 307.15 | -- | 188.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -732.68 | -- | -3,102.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 16.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,440.19 | -- | -12,465.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,101.36 | -- | 21,187.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,505.77 | -- | -8,745.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 353.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,255.98 | -- | 897.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,217.66 | -- | 98,757.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,368.95 | -- | 82,368.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,848.71 | -- | 16,388.36 | -- |
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