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| 渤海化学(600800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,997.50 | 9,965.56 | 6,300.60 | 3,213.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.67 | 1,520.80 | 1,196.47 | 475.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,080.18 | 11,486.67 | 7,497.07 | 3,689.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,449.12 | 7,991.62 | 4,962.19 | 2,031.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,194.50 | 6,955.11 | 4,946.87 | 2,526.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,255.13 | 1,137.08 | 793.36 | 369.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,266.83 | 1,277.43 | 981.10 | 612.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,165.58 | 17,361.23 | 11,683.52 | 5,539.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,085.40 | -5,874.56 | -4,186.46 | -1,850.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 939.66 | 598.64 | 586.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 297.15 | 297.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 952.26 | 895.79 | 883.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.86 | 55.64 | 43.92 | 23.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153.86 | 55.64 | 43.92 | 23.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 798.40 | 840.16 | 839.27 | -23.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.98 | 3.27 | 3.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.98 | 3.27 | 3.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484.02 | 496.73 | 496.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,804.31 | -4,537.67 | -2,850.45 | -1,874.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,158.72 | 10,158.72 | 10,158.72 | 10,158.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,354.41 | 5,621.05 | 7,308.27 | 8,284.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,066.38 | -- | -3,414.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 304.06 | -- | 597.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493.06 | -- | 246.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.51 | -- | 33.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.30 | -- | -5.87 | -- | |
| 投资损失 | 800.97 | -- | 409.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.25 | -- | -2.50 | -- | |
| 存货的减少 | -377.92 | -- | -126.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18.19 | -- | 448.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,333.56 | -- | -1,489.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -882.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,085.40 | -- | -4,186.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,354.41 | -- | 7,308.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,158.72 | -- | 10,158.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,804.31 | -- | -2,850.45 | -- | |
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