报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,248.20 | 294,657.50 | 175,294.17 | 71,961.05 |
收到的税费返还 | 3,033.58 | 1.98 | 1.98 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.56 | 13,780.81 | 6,097.43 | 3,977.39 |
经营活动现金流入小计 | 379,797.34 | 308,440.29 | 181,393.58 | 75,938.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,908.17 | 311,388.74 | 212,589.54 | 87,646.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,456.33 | 8,360.17 | 6,025.78 | 3,850.36 |
支付的各项税费 | 10,009.62 | 9,524.37 | 5,520.51 | 2,829.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,501.09 | 11,389.71 | 2,078.79 | 794.63 |
经营活动现金流出小计 | 410,875.22 | 340,662.98 | 226,214.63 | 95,121.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,077.88 | -32,222.69 | -44,821.04 | -19,183.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 79.91 | 79.18 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79.91 | 79.18 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,564.41 | 1,225.89 | 613.42 | 476.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,564.41 | 1,225.89 | 613.42 | 476.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,484.51 | -1,146.71 | -613.42 | -476.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 132,267.20 | 58,541.32 | 46,541.32 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,267.20 | 58,541.32 | 46,541.32 | -- |
偿还债务支付的现金 | 133,942.32 | 79,392.32 | 59,200.00 | 38,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.34 | 1,102.69 | 705.84 | 388.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,784.19 | 5,412.66 | 5,393.83 | 2,696.71 |
筹资活动现金流出小计 | 147,089.84 | 85,907.66 | 65,299.67 | 41,785.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,822.64 | -27,366.34 | -18,758.35 | -41,785.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.94 | 0.71 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,381.09 | -60,735.03 | -64,192.81 | -61,445.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,217.66 | 139,217.66 | 139,217.66 | 139,427.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,836.57 | 78,482.63 | 75,024.85 | 77,982.56 |
附注 |
净利润 | -52,101.07 | -- | -26,619.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -67.05 | -- | 51.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,501.86 | -- | 10,724.71 | -- |
无形资产摊销 | 1,515.37 | -- | 751.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5,841.96 | -- | 2,587.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -115.38 | -- | -54.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,448.38 | -- | 1,836.87 | -- |
投资损失 | -255.13 | -- | 202.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -10,253.78 | -- | -4,918.32 | -- |
递延所得税负债增加 | 20.44 | -- | 7.38 | -- |
存货的减少 | -21,097.61 | -- | -22,980.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | 13,979.82 | -- | -1,591.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,273.31 | -- | -5,480.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 421.23 | -- | 190.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,077.88 | -- | -44,821.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67,836.57 | -- | 75,024.85 | -- |
现金的期初余额 | 139,217.66 | -- | 139,217.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,381.09 | -- | -64,192.81 | -- |