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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,768.16 | 89,235.73 | 67,928.21 | 29,410.09 | |
| 收到的税费返还 | 124.02 | 114.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.26 | 1,152.95 | 930.16 | 255.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,304.44 | 90,503.32 | 68,858.37 | 29,665.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,010.59 | 41,667.73 | 38,210.71 | 14,864.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,513.83 | 17,519.85 | 11,595.90 | 6,094.02 | |
| 支付的各项税费 | 12,777.19 | 9,982.44 | 5,355.57 | 1,183.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,075.55 | 5,621.66 | 3,898.81 | 1,697.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,377.16 | 74,791.69 | 59,060.99 | 23,839.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,927.28 | 15,711.63 | 9,797.38 | 5,825.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.92 | 528.92 | 528.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.55 | 31.53 | 23.97 | 13.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.47 | 560.45 | 552.89 | 13.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,998.95 | 3,412.40 | 2,047.97 | 840.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,998.95 | 3,412.40 | 2,047.97 | 840.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,433.48 | -2,851.94 | -1,495.08 | -827.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,413.65 | 2,327.50 | 175.64 | 84.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,413.65 | 4,327.50 | 2,175.64 | 84.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,813.65 | -2,327.50 | -175.64 | -84.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.96 | -74.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.19 | 10,458.17 | 8,126.66 | 4,914.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,010.26 | 28,010.26 | 28,010.26 | 26,506.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,629.44 | 38,468.43 | 36,136.91 | 31,420.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,346.33 | -- | 8,032.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.65 | -- | 1,395.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,640.55 | -- | 1,797.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.33 | -- | 134.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.54 | -- | 11.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.55 | -- | -94.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 10.27 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 449.70 | -- | 175.64 | -- | |
| 投资损失 | -985.91 | -- | -188.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -87.79 | -- | |
| 存货的减少 | -14,248.75 | -- | -3,630.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,247.79 | -- | -8,412.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,936.15 | -- | 10,651.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,927.28 | -- | 9,797.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 261.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,629.44 | 38,468.43 | 36,136.91 | 31,420.74 | |
| 现金的期初余额 | 28,010.26 | 28,010.26 | 28,010.26 | 26,506.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.19 | 10,458.17 | 8,126.66 | 4,914.21 | |
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