神马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神马股份(600810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,752.44385,557.94257,596.99120,402.64
收到的税费返还8,667.136,850.2086.0686.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,067.5517,302.172,467.431,617.69
经营活动现金流入小计547,487.12409,710.31260,150.48122,106.39
购买商品、接受劳务支付的现金410,080.16293,119.81163,229.9584,635.33
支付给职工以及为职工支付的现金46,021.7532,368.4220,709.4410,636.86
支付的各项税费10,737.438,648.137,010.472,854.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,821.339,800.246,947.153,367.17
经营活动现金流出小计473,660.67343,936.59197,897.00101,493.50
经营活动产生的现金流量净额73,826.4565,773.7262,253.4820,612.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金13.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--359.63270.8452.15
投资活动现金流入小计13.81359.63270.8452.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,612.9814,967.756,977.387,371.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--71.1671.167.26
投资活动现金流出小计22,612.9815,038.917,048.547,379.20
投资活动产生的现金流量净额-22,599.17-14,679.29-6,777.70-7,327.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,360.0084,000.0062,500.0011,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,784.56--4,191.821,368.42
筹资活动现金流入小计126,144.5684,000.0066,691.8212,868.42
偿还债务支付的现金121,325.36103,763.9982,415.1926,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,949.476,778.304,144.271,934.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,131.892,959.0710,430.29967.86
筹资活动现金流出小计167,406.71113,501.3696,989.7629,072.43
筹资活动产生的现金流量净额-41,262.15-29,501.36-30,297.94-16,204.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.8338.5838.58--
五、现金及现金等价物净增加额9,817.2921,631.6425,216.42-2,918.17
加:期初现金及现金等价物余额25,656.4025,656.4025,656.4025,656.40
六、期末现金及现金等价物余额35,473.6947,288.0350,872.8122,738.23
附注
净利润3,040.06--3,093.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,426.17------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,134.51--12,937.00--
无形资产摊销385.89--176.58--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.17------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,655.42--5,791.44--
投资损失-10,935.35---6,727.32--
递延所得税资产减少-90.87------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,734.33--4,399.31--
经营性应收项目的减少31,376.60---9,810.98--
经营性应付项目的增加6,042.52--52,394.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,826.45--62,253.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,473.6947,288.0350,872.8122,738.23
现金的期初余额25,656.4025,656.4025,656.4025,656.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,817.2921,631.6425,216.42-2,918.17
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