报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,752.44 | 385,557.94 | 257,596.99 | 120,402.64 |
收到的税费返还 | 8,667.13 | 6,850.20 | 86.06 | 86.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,067.55 | 17,302.17 | 2,467.43 | 1,617.69 |
经营活动现金流入小计 | 547,487.12 | 409,710.31 | 260,150.48 | 122,106.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,080.16 | 293,119.81 | 163,229.95 | 84,635.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,021.75 | 32,368.42 | 20,709.44 | 10,636.86 |
支付的各项税费 | 10,737.43 | 8,648.13 | 7,010.47 | 2,854.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,821.33 | 9,800.24 | 6,947.15 | 3,367.17 |
经营活动现金流出小计 | 473,660.67 | 343,936.59 | 197,897.00 | 101,493.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,826.45 | 65,773.72 | 62,253.48 | 20,612.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.81 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 359.63 | 270.84 | 52.15 |
投资活动现金流入小计 | 13.81 | 359.63 | 270.84 | 52.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,612.98 | 14,967.75 | 6,977.38 | 7,371.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.16 | 71.16 | 7.26 |
投资活动现金流出小计 | 22,612.98 | 15,038.91 | 7,048.54 | 7,379.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,599.17 | -14,679.29 | -6,777.70 | -7,327.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,360.00 | 84,000.00 | 62,500.00 | 11,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,784.56 | -- | 4,191.82 | 1,368.42 |
筹资活动现金流入小计 | 126,144.56 | 84,000.00 | 66,691.82 | 12,868.42 |
偿还债务支付的现金 | 121,325.36 | 103,763.99 | 82,415.19 | 26,170.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,949.47 | 6,778.30 | 4,144.27 | 1,934.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,131.89 | 2,959.07 | 10,430.29 | 967.86 |
筹资活动现金流出小计 | 167,406.71 | 113,501.36 | 96,989.76 | 29,072.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,262.15 | -29,501.36 | -30,297.94 | -16,204.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.83 | 38.58 | 38.58 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,817.29 | 21,631.64 | 25,216.42 | -2,918.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,656.40 | 25,656.40 | 25,656.40 | 25,656.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,473.69 | 47,288.03 | 50,872.81 | 22,738.23 |
附注 |
净利润 | 3,040.06 | -- | 3,093.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,426.17 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,134.51 | -- | 12,937.00 | -- |
无形资产摊销 | 385.89 | -- | 176.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.17 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,655.42 | -- | 5,791.44 | -- |
投资损失 | -10,935.35 | -- | -6,727.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -90.87 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,734.33 | -- | 4,399.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | 31,376.60 | -- | -9,810.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,042.52 | -- | 52,394.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 73,826.45 | -- | 62,253.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,473.69 | 47,288.03 | 50,872.81 | 22,738.23 |
现金的期初余额 | 25,656.40 | 25,656.40 | 25,656.40 | 25,656.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,817.29 | 21,631.64 | 25,216.42 | -2,918.17 |