| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,335.61 | 513,432.89 | 326,176.76 | 145,807.45 |
| 收到的税费返还 | 11,204.93 | 5,341.01 | 4,496.12 | 2,006.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.68 | 14,589.65 | 9,843.70 | 5,415.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,834.21 | 533,363.55 | 340,516.58 | 153,228.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,892.64 | 418,975.37 | 273,169.69 | 119,387.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,629.62 | 40,620.33 | 26,304.64 | 14,060.95 |
| 支付的各项税费 | 20,916.81 | 17,058.58 | 12,760.21 | 6,908.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,272.49 | 17,641.10 | 10,442.17 | 3,616.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 662,711.55 | 494,295.38 | 322,676.71 | 143,973.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,122.66 | 39,068.16 | 17,839.87 | 9,254.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,591.79 | 1,050.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,608.37 | 1,066.57 | 16.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,965.05 | 22,405.24 | 7,181.25 | 3,846.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | 920.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,885.05 | 23,325.24 | 7,181.25 | 3,846.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,276.68 | -22,258.67 | -7,164.68 | -3,846.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,853.68 | 92,512.50 | 36,800.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,025.05 | 11.03 | 40.65 | 34.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,878.73 | 92,523.53 | 36,840.65 | 18,034.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,827.88 | 92,929.67 | 38,918.97 | 5,918.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,696.38 | 8,163.26 | 4,114.07 | 2,148.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,117.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,155.49 | 14,984.74 | 5,809.12 | 903.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,679.75 | 116,077.68 | 48,842.16 | 8,971.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,198.98 | -23,554.15 | -12,001.50 | 9,062.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.41 | 128.33 | 72.01 | 64.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,892.63 | -6,616.33 | -1,254.30 | 14,535.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,473.69 | 47,548.82 | 35,473.69 | 35,473.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,581.06 | 40,932.49 | 34,219.39 | 50,009.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 840.55 | -- | 15,366.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,396.76 | -- | 3,290.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,422.80 | -- | 18,618.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 445.72 | -- | 226.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.17 | -- | -9.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,274.16 | -- | 10,122.80 | -- |
| 投资损失 | -11,546.57 | -- | -8,247.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,203.59 | -- | -4,576.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,291.77 | -- | -34,065.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,647.29 | -- | 17,112.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,122.66 | -- | 17,839.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,581.06 | -- | 34,219.39 | 50,009.07 |
| 现金的期初余额 | 35,473.69 | -- | 35,473.69 | 35,473.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,892.63 | -- | -1,254.30 | 14,535.38 |
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