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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,762.56 | 786,350.23 | 594,665.65 | 262,948.96 | |
| 收到的税费返还 | 13,377.88 | 9,717.19 | 8,447.84 | 3,656.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,357.68 | 10,543.07 | 7,281.52 | 1,518.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,498.12 | 806,610.49 | 610,395.01 | 268,124.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,236.76 | 765,458.05 | 549,949.49 | 228,754.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,548.95 | 39,734.81 | 27,040.90 | 14,021.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,509.34 | 10,595.52 | 8,335.15 | 4,513.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,436.88 | 6,945.20 | 3,142.12 | 1,358.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 916,731.93 | 822,733.57 | 588,467.66 | 248,648.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,233.80 | -16,123.08 | 21,927.35 | 19,476.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.55 | 12.71 | 12.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.17 | 210.17 | 210.17 | 195.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,463.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 385.11 | 385.11 | 384.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,688.38 | 607.99 | 607.99 | 580.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,324.23 | 16,909.54 | 9,059.03 | 1,957.12 | |
| 投资所支付的现金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,050.84 | 50.79 | 50.79 | 49.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,440.07 | 17,025.33 | 9,174.82 | 2,072.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,751.69 | -16,417.34 | -8,566.83 | -1,491.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,813.74 | 224,594.24 | 125,133.24 | 83,057.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,952.03 | 19,112.64 | 7,012.64 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,765.77 | 243,706.87 | 132,145.87 | 86,057.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,594.62 | 117,148.87 | 78,151.27 | 41,658.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,543.11 | 13,990.23 | 8,373.56 | 2,759.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,262.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,665.44 | 60,990.46 | 46,569.49 | 28,464.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,803.18 | 192,129.55 | 133,094.32 | 72,882.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,962.59 | 51,577.32 | -948.45 | 13,175.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,937.27 | 19,036.90 | 12,412.07 | 31,159.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,581.06 | 32,643.99 | 32,581.06 | 32,581.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,518.32 | 51,680.89 | 44,993.12 | 63,740.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,666.20 | -- | -14,185.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.02 | -- | 189.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,526.40 | -- | 16,126.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.50 | -- | 268.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.78 | -- | 24.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,245.47 | -- | 11,644.71 | -- | |
| 投资损失 | 2,902.31 | -- | 975.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,170.45 | -- | -20.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,767.94 | -- | -8,548.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,952.75 | -- | -62,081.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,044.67 | -- | 77,533.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,233.80 | -- | 21,927.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,518.32 | -- | 44,993.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,581.06 | -- | 32,581.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,937.27 | -- | 12,412.07 | -- | |
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