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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,183.02 | 366,926.98 | 243,108.52 | 128,400.57 | |
| 收到的税费返还 | 7,699.28 | 5,078.68 | 2,349.57 | 721.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,646.81 | 7,120.63 | 10,061.02 | 44,137.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,529.11 | 379,126.29 | 255,519.12 | 173,259.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,420.46 | 324,033.98 | 184,403.59 | 105,509.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,527.02 | 35,690.30 | 25,636.92 | 13,363.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,631.40 | 5,553.62 | 4,733.66 | 2,256.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,545.71 | 7,455.93 | 5,020.06 | 2,498.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,124.59 | 372,733.82 | 219,794.22 | 123,628.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,404.52 | 6,392.46 | 35,724.90 | 49,630.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.83 | 833.50 | 16.43 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3,606.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 258.70 | 119.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.83 | -2,673.21 | 375.13 | 128.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,927.50 | 13,229.85 | 4,829.67 | 1,532.81 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,108.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,035.69 | 27,229.85 | 18,829.67 | 1,532.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,826.86 | -29,903.06 | -18,454.55 | -1,404.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 346,650.19 | 248,955.53 | 133,500.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,802.69 | 130.74 | 33,446.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,452.89 | 249,086.28 | 166,946.70 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 277,109.15 | 219,922.69 | 121,028.08 | 68,324.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,124.94 | 13,430.33 | 8,304.95 | 4,297.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 382.26 | 305.48 | 382.26 | 0.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,178.00 | 1,938.30 | 30,545.20 | 124.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,412.09 | 235,291.31 | 159,878.23 | 72,746.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,040.79 | 13,794.96 | 7,068.48 | -44,746.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.95 | 109.74 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,545.50 | -9,605.89 | 24,338.83 | 3,479.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,518.32 | 38,518.32 | 38,518.32 | 38,518.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,063.83 | 28,912.43 | 62,857.15 | 41,997.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,288.16 | -- | -5,477.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -599.69 | -- | 645.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,286.93 | -- | 15,659.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.90 | -- | 279.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.11 | -- | -8.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,328.50 | -- | 16,270.50 | -- | |
| 投资损失 | -9,114.80 | -- | -3,113.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,964.54 | -- | -721.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,233.26 | -- | -10,272.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,088.62 | -- | -29,648.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,030.50 | -- | 52,112.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,404.52 | -- | 35,724.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,063.83 | -- | 62,857.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,518.32 | -- | 38,518.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,545.50 | -- | 24,338.83 | -- | |
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