- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宇通重工(600817) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,991.11 | 1,278.70 | 866.71 | 460.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.83 | 5.16 | 5.16 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 9,749.94 | 1,283.86 | 871.87 | 460.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 896.12 | 904.05 | 539.29 | 313.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 400.71 | 234.48 | 160.95 | 96.62 | |
支付的各项税费 | 473.48 | 127.09 | 102.65 | 26.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,739.37 | 112.41 | 110.90 | 70.23 | |
经营活动现金流出小计 | 4,509.68 | 1,378.02 | 913.80 | 507.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,240.27 | -94.15 | -41.93 | -46.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,128.79 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,430.56 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,559.45 | 0.10 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,757.65 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,790.11 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,230.65 | 0.10 | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,905.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,905.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,430.61 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,430.61 | -- | -- | 0.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,474.39 | -- | -- | -0.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,484.02 | -94.05 | -41.92 | -47.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198.89 | 228.97 | 228.97 | 228.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,682.91 | 134.92 | 187.05 | 181.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 177,055.68 | -- | -70.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18.68 | -- | 2.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.03 | -- | 120.66 | -- | |
无形资产摊销 | 0.08 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.75 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.01 | -- | 62.49 | -- | |
投资损失 | -111,467.63 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -43.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 15.61 | -- | |
存货的减少 | 1.46 | -- | -0.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,427.42 | -- | -220.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -57,165.47 | -- | 48.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,240.27 | -- | -41.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,682.91 | -- | 187.05 | -- | |
现金的期初余额 | 198.89 | -- | 228.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,484.02 | -- | -41.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |