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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,005.51 | 7,203.22 | 4,398.55 | 2,639.50 | |
| 收到的税费返还 | 236.92 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,316.92 | 395.10 | 35.05 | 23.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,559.36 | 7,599.48 | 4,434.76 | 2,664.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,459.40 | 3,625.84 | 2,124.62 | 1,221.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,434.92 | 566.91 | 339.84 | 196.87 | |
| 支付的各项税费 | 23,749.84 | 492.22 | 407.13 | 239.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,388.80 | 2,027.81 | 679.21 | 66.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,032.96 | 6,712.79 | 3,550.80 | 1,723.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,526.39 | 886.68 | 883.96 | 940.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,042.79 | 5,142.79 | 797.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,917.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,777.19 | 5,142.79 | 797.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,619.20 | 40.97 | 30.23 | 0.42 | |
| 投资所支付的现金 | 209,745.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 3.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,364.20 | 44.78 | 30.23 | 0.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,412.99 | 5,098.01 | 767.24 | -0.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,396.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,626.12 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,621.10 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,015.54 | 53.48 | 53.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,149.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,515.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,152.12 | 53.48 | 53.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,526.00 | -53.48 | -53.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,376.07 | 5,931.21 | 1,597.72 | 940.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,146.58 | 7,025.83 | 7,025.83 | 7,025.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,522.65 | 12,957.05 | 8,623.56 | 7,965.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,287.80 | -- | -226.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.09 | -- | 3.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,212.37 | -- | 15.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.68 | -- | 2.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,344.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,063.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,891.22 | -- | 0.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -533.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,541.57 | -- | 90.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,001.26 | -- | 155.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,931.36 | -- | 1,679.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -835.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,526.39 | -- | 883.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,522.65 | -- | 8,623.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,146.58 | -- | 7,025.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,376.07 | -- | 1,597.72 | -- | |
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