宇通重工

- 600817

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇通重工(600817) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,378.602,576.221,663.44831.58
收到的税费返还293.08------
收到的其他与经营活动有关的现金1,258.8767.1368.0878.19
经营活动现金流入小计4,930.542,643.351,731.53909.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,321.54963.26677.72436.08
支付给职工以及为职工支付的现金537.96425.76302.8192.41
支付的各项税费859.63581.77438.73-30.00
支付的其他与经营活动有关的现金752.658,222.986,554.781,478.44
经营活动现金流出小计3,471.7810,193.777,974.031,976.93
经营活动产生的现金流量净额1,458.76-7,550.42-6,242.50-1,067.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,240.1823,068.5115,452.638,309.43
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.136.256.256.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,246.3123,074.7615,458.888,315.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.40988.11988.11988.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计852.40988.11988.11988.11
投资活动产生的现金流量净额27,393.9122,086.6514,470.777,327.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,136.98448.98448.98--
筹资活动现金流入小计1,136.98448.98448.98--
偿还债务支付的现金23,823.9818,269.7711,824.566,817.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,823.9818,269.7711,824.566,817.95
筹资活动产生的现金流量净额-22,687.00-17,820.79-11,375.58-6,817.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04------
五、现金及现金等价物净增加额6,165.71-3,284.57-3,147.32-557.55
加:期初现金及现金等价物余额5,851.026,539.026,539.026,539.02
六、期末现金及现金等价物余额12,016.733,254.453,391.705,981.48
附注
净利润-2,714.61--174.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,387.90---10.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23.50--11.92--
无形资产摊销0.32--0.16--
长期待摊费用摊销135.62--5.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.35--4.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.04--0.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加----81.29--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少275.11---3,735.44--
经营性应付项目的增加346.61---2,775.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,458.76---6,242.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,016.73--3,391.70--
现金的期初余额5,851.02--6,539.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,165.71---3,147.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶