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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,378.60 | 2,576.22 | 1,663.44 | 831.58 | |
| 收到的税费返还 | 293.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.87 | 67.13 | 68.08 | 78.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,930.54 | 2,643.35 | 1,731.53 | 909.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,321.54 | 963.26 | 677.72 | 436.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 537.96 | 425.76 | 302.81 | 92.41 | |
| 支付的各项税费 | 859.63 | 581.77 | 438.73 | -30.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 752.65 | 8,222.98 | 6,554.78 | 1,478.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,471.78 | 10,193.77 | 7,974.03 | 1,976.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,458.76 | -7,550.42 | -6,242.50 | -1,067.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,240.18 | 23,068.51 | 15,452.63 | 8,309.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,246.31 | 23,074.76 | 15,458.88 | 8,315.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 852.40 | 988.11 | 988.11 | 988.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 852.40 | 988.11 | 988.11 | 988.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,393.91 | 22,086.65 | 14,470.77 | 7,327.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.98 | 448.98 | 448.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136.98 | 448.98 | 448.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,823.98 | 18,269.77 | 11,824.56 | 6,817.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,823.98 | 18,269.77 | 11,824.56 | 6,817.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,687.00 | -17,820.79 | -11,375.58 | -6,817.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,165.71 | -3,284.57 | -3,147.32 | -557.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,851.02 | 6,539.02 | 6,539.02 | 6,539.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,016.73 | 3,254.45 | 3,391.70 | 5,981.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,714.61 | -- | 174.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,387.90 | -- | -10.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23.50 | -- | 11.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.32 | -- | 0.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.62 | -- | 5.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.35 | -- | 4.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.04 | -- | 0.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 81.29 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 275.11 | -- | -3,735.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 346.61 | -- | -2,775.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,458.76 | -- | -6,242.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,016.73 | -- | 3,391.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,851.02 | -- | 6,539.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,165.71 | -- | -3,147.32 | -- | |
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