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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,667.45 | 5,736.96 | 2,830.52 | 1,375.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.87 | 2,446.50 | 9.24 | 74.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,754.32 | 8,183.46 | 2,839.76 | 1,450.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,582.78 | 2,228.08 | 1,315.22 | 786.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 611.55 | 362.15 | 246.23 | 112.04 | |
| 支付的各项税费 | 505.69 | 352.30 | 219.78 | 89.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381.96 | 2,708.38 | 137.34 | 181.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,081.98 | 5,650.92 | 1,918.57 | 1,169.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,672.33 | 2,532.54 | 921.19 | 280.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.16 | 74.09 | 49.21 | 36.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88.16 | 74.31 | 49.21 | 36.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.16 | -74.31 | -49.21 | -36.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,704.17 | 2,578.22 | 991.98 | 364.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,321.66 | 3,321.66 | 3,321.66 | 3,321.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,025.83 | 5,899.89 | 4,313.64 | 3,686.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 455.64 | -- | 111.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.22 | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11.73 | -- | 16.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.17 | -- | 2.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.11 | -- | -1.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.24 | -- | 0.86 | -- | |
| 存货的减少 | -371.83 | -- | -118.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,808.41 | -- | 1,345.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 768.35 | -- | -439.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,672.33 | -- | 921.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,025.83 | -- | 4,313.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,321.66 | -- | 3,321.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,704.17 | -- | 991.98 | -- | |
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