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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,804.59 | 440.78 | 329.09 | 107.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.09 | 154.52 | 150.66 | 131.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,838.68 | 595.30 | 479.76 | 239.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933.53 | 37.94 | 37.94 | 18.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311.36 | 201.78 | 130.53 | 43.64 | |
| 支付的各项税费 | 290.26 | 195.57 | 157.61 | 50.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 399.93 | 502.99 | 489.48 | 223.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,935.08 | 938.28 | 815.56 | 336.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.40 | -342.98 | -335.81 | -97.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.70 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.70 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103.10 | -342.98 | -335.81 | -97.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,696.56 | 5,696.56 | 5,696.56 | 5,696.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,593.46 | 5,353.58 | 5,360.75 | 5,598.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26.60 | -- | -65.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.87 | -- | -34.91 | -- | |
| 存货的减少 | -387.05 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23.37 | -- | -30.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 454.93 | -- | -205.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96.40 | -- | -335.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,593.46 | -- | 5,360.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,696.56 | -- | 5,696.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103.10 | -- | -335.81 | -- | |
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