宇通重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇通重工(600817) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,015.67162,306.3074,687.38399,413.92267,421.87
收到的税费返还466.48463.331.40649.32362.68
收到的其他与经营活动有关的现金16,275.8510,037.417,376.8826,984.4520,580.11
经营活动现金流入小计257,758.00172,807.0482,065.66427,047.69288,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金178,742.51125,640.8267,358.85294,919.98206,391.72
支付给职工以及为职工支付的现金42,577.1731,723.3618,536.5962,115.3445,595.60
支付的各项税费11,341.519,298.932,522.5716,633.7414,052.92
支付的其他与经营活动有关的现金30,512.4321,442.4411,573.8244,940.5730,791.91
经营活动现金流出小计263,173.63188,105.5599,991.83418,609.63296,832.14
经营活动产生的现金流量净额-5,415.63-15,298.51-17,926.168,438.06-8,467.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277,110.96191,980.0095,700.00487,300.00322,492.79
取得投资收益所收到的现金1,423.27984.34464.031,987.701,130.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,368.75532.22--656.24293.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,049.33
投资活动现金流入小计279,902.98193,496.5796,164.03489,943.94324,966.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,809.482,656.591,207.264,157.732,429.14
投资所支付的现金327,905.31255,922.18168,658.17471,586.68357,161.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----439.3014,724.49--
投资活动现金流出小计332,714.79258,578.77170,304.73490,468.91359,590.85
投资活动产生的现金流量净额-52,811.81-65,082.20-74,140.70-524.97-34,624.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,634.324,144.32--13,705.4613,605.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,845.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.15170.15--20.00--
筹资活动现金流入小计4,804.474,314.47--13,725.4613,605.46
偿还债务支付的现金--------30.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,061.9920,061.99--1,829.631,120.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,189.641,189.64--1,400.161,120.13
支付其他与筹资活动有关的现金7,317.976,648.67523.912,838.151,745.05
筹资活动现金流出小计27,379.9726,710.67523.914,667.792,895.18
筹资活动产生的现金流量净额-22,575.50-22,396.20-523.919,057.6710,710.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.99-13.76-2.1520.06-7.37
五、现金及现金等价物净增加额-80,821.92-102,790.67-92,592.9216,990.82-32,389.01
加:期初现金及现金等价物余额168,513.48168,513.48168,513.48151,522.65151,522.65
六、期末现金及现金等价物余额87,691.5665,722.8175,920.56168,513.48119,133.64
附注
净利润--18,474.65--43,676.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--525.14--465.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,279.46--8,758.06--
无形资产摊销--505.16--1,011.33--
长期待摊费用摊销--212.21--282.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.18---150.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.22--659.35--
投资损失---965.73---2,596.37--
递延所得税资产减少---162.73---3,565.59--
递延所得税负债增加---42.26---1,041.33--
存货的减少---6,007.66---13,769.07--
经营性应收项目的减少---3,484.94---34,399.03--
经营性应付项目的增加---30,702.14--6,518.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,298.51--8,438.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,722.81--168,513.48--
现金的期初余额--168,513.48--151,522.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,790.67--16,990.82--
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